ST万林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST万林(603117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,932.6538,586.3517,244.3910,176.89
收到的税费返还78.13132.50132.5098.26
收到的其他与经营活动有关的现金669,336.89619,006.55385,822.69169,105.46
经营活动现金流入小计728,347.68657,725.39403,199.58179,380.61
购买商品、接受劳务支付的现金16,426.9613,592.986,464.772,118.39
支付给职工以及为职工支付的现金8,900.825,506.853,902.402,555.36
支付的各项税费7,108.444,488.893,020.301,171.23
支付的其他与经营活动有关的现金739,961.46655,326.02383,987.92174,879.24
经营活动现金流出小计772,397.67678,914.73397,375.39180,724.22
经营活动产生的现金流量净额-44,049.99-21,189.355,824.19-1,343.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,862.94128,984.05103,983.0042,632.00
取得投资收益所收到的现金689.671,568.561,332.85701.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.00337.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金161.00------
投资活动现金流入小计97,763.61130,890.31105,315.8543,333.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,054.466,395.123,318.372,121.39
投资所支付的现金55,000.00104,645.3580,000.0019,649.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,916.43------
支付的其他与投资活动有关的现金946.71------
投资活动现金流出小计90,917.61111,040.4783,318.3721,770.39
投资活动产生的现金流量净额6,846.0019,849.8421,997.4821,563.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,983.404,063.782,949.089,676.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,983.404,063.782,949.089,676.62
偿还债务支付的现金290.002,949.081,383.787,035.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,158.838,901.507,442.701,524.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--186.00186.00186.00
筹资活动现金流出小计12,448.8312,036.579,012.488,746.57
筹资活动产生的现金流量净额43,534.56-7,972.79-6,063.41930.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.15-23.88-24.33--
五、现金及现金等价物净增加额6,348.72-9,336.1821,733.9421,149.84
加:期初现金及现金等价物余额39,050.3240,025.6539,050.3239,050.32
六、期末现金及现金等价物余额45,399.0430,689.4760,784.2660,200.16
附注
净利润12,439.59--4,824.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,283.77--511.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,646.83--1,581.54--
无形资产摊销1,604.66--312.82--
长期待摊费用摊销244.23--82.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.41------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,573.93--2,891.45--
投资损失-834.99---705.70--
递延所得税资产减少-760.11---250.22--
递延所得税负债增加-297.06------
存货的减少2,028.87--6.36--
经营性应收项目的减少-80,236.63---14,331.73--
经营性应付项目的增加6,833.90--12,559.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-604.42---1,658.32--
经营活动产生现金流量净额-44,049.99--5,824.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,399.04--60,784.26--
现金的期初余额39,050.32--39,050.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,348.72--21,733.94--
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