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| ST万林(603117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,932.65 | 38,586.35 | 17,244.39 | 10,176.89 | |
| 收到的税费返还 | 78.13 | 132.50 | 132.50 | 98.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 669,336.89 | 619,006.55 | 385,822.69 | 169,105.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 728,347.68 | 657,725.39 | 403,199.58 | 179,380.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,426.96 | 13,592.98 | 6,464.77 | 2,118.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,900.82 | 5,506.85 | 3,902.40 | 2,555.36 | |
| 支付的各项税费 | 7,108.44 | 4,488.89 | 3,020.30 | 1,171.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 739,961.46 | 655,326.02 | 383,987.92 | 174,879.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 772,397.67 | 678,914.73 | 397,375.39 | 180,724.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,049.99 | -21,189.35 | 5,824.19 | -1,343.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,862.94 | 128,984.05 | 103,983.00 | 42,632.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 689.67 | 1,568.56 | 1,332.85 | 701.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 337.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 161.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,763.61 | 130,890.31 | 105,315.85 | 43,333.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,054.46 | 6,395.12 | 3,318.37 | 2,121.39 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 104,645.35 | 80,000.00 | 19,649.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,916.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 946.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,917.61 | 111,040.47 | 83,318.37 | 21,770.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,846.00 | 19,849.84 | 21,997.48 | 21,563.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,983.40 | 4,063.78 | 2,949.08 | 9,676.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,983.40 | 4,063.78 | 2,949.08 | 9,676.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290.00 | 2,949.08 | 1,383.78 | 7,035.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,158.83 | 8,901.50 | 7,442.70 | 1,524.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 186.00 | 186.00 | 186.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,448.83 | 12,036.57 | 9,012.48 | 8,746.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,534.56 | -7,972.79 | -6,063.41 | 930.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.15 | -23.88 | -24.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,348.72 | -9,336.18 | 21,733.94 | 21,149.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,050.32 | 40,025.65 | 39,050.32 | 39,050.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,399.04 | 30,689.47 | 60,784.26 | 60,200.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,439.59 | -- | 4,824.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,283.77 | -- | 511.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,646.83 | -- | 1,581.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,604.66 | -- | 312.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.23 | -- | 82.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,573.93 | -- | 2,891.45 | -- | |
| 投资损失 | -834.99 | -- | -705.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -760.11 | -- | -250.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -297.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,028.87 | -- | 6.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,236.63 | -- | -14,331.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,833.90 | -- | 12,559.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -604.42 | -- | -1,658.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,049.99 | -- | 5,824.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,399.04 | -- | 60,784.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,050.32 | -- | 39,050.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,348.72 | -- | 21,733.94 | -- | |
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