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ST万林(603117) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,954.80 | 46,521.98 | 28,367.09 | 16,218.54 | |
收到的税费返还 | 194.13 | -- | -- | 81.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,901.80 | 101,577.98 | 96,274.63 | 72,250.23 | |
经营活动现金流入小计 | 105,050.72 | 148,099.97 | 124,641.72 | 88,549.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,466.24 | 20,018.00 | 14,668.34 | 8,518.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,005.58 | 9,421.56 | 7,842.84 | 3,696.31 | |
支付的各项税费 | 4,992.24 | 4,525.92 | 2,437.67 | 1,640.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,574.35 | 117,928.88 | 100,729.72 | 89,737.81 | |
经营活动现金流出小计 | 127,038.41 | 151,894.35 | 125,678.57 | 103,593.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,987.68 | -3,794.39 | -1,036.85 | -15,043.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 425.41 | 189.78 | 189.78 | 189.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.98 | 224.17 | 194.29 | 89.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 770.39 | 413.95 | 384.07 | 279.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.72 | 30.30 | 18.08 | 15.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108.72 | 30.30 | 18.08 | 15.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 661.68 | 383.65 | 365.99 | 263.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,314.77 | 35,364.96 | 31,396.47 | 12,895.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,240.55 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 22,555.32 | 35,364.96 | 31,396.47 | 12,895.06 | |
偿还债务支付的现金 | 1,181.79 | 30,577.68 | 28,534.51 | 685.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.30 | 1,244.85 | 1,073.67 | 455.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,173.16 | 2,257.00 | 1,990.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,889.25 | 34,079.53 | 31,598.64 | 1,140.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,666.06 | 1,285.44 | -202.17 | 11,754.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.42 | -5.44 | -2.24 | 2.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,439.53 | -2,130.74 | -875.28 | -3,022.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,978.43 | 5,978.43 | 5,978.43 | 5,978.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,538.90 | 3,847.69 | 5,103.15 | 2,956.31 | |
附注 | |||||
净利润 | -72,114.05 | -- | -3,477.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,830.90 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,874.86 | -- | 2,394.48 | -- | |
无形资产摊销 | 3,166.88 | -- | 1,417.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 114.34 | -- | 45.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.82 | -- | -14.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 88.98 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -163.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,448.29 | -- | 341.84 | -- | |
投资损失 | -675.34 | -- | -468.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7,471.51 | -- | -2,385.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,341.85 | -- | -208.06 | -- | |
存货的减少 | 4,561.15 | -- | 3,086.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 72,603.19 | -- | 47,618.79 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -95,702.83 | -- | -50,215.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,987.68 | -- | -1,036.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,538.90 | -- | 5,103.15 | -- | |
现金的期初余额 | 5,978.43 | -- | 5,978.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,439.53 | -- | -875.28 | -- |
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