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共进股份

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共进股份(603118) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,240.57
收到的税费返还13,275.32
收到的其他与经营活动有关的现金1,669.46
经营活动现金流入小计359,185.34
购买商品、接受劳务支付的现金253,320.04
支付给职工以及为职工支付的现金38,330.73
支付的各项税费3,341.56
支付的其他与经营活动有关的现金16,849.87
经营活动现金流出小计311,842.20
经营活动产生的现金流量净额47,343.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计24.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,092.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金30.00
投资活动现金流出小计17,122.22
投资活动产生的现金流量净额-17,097.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,596.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金188,906.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金50,369.93
筹资活动现金流入小计266,873.67
偿还债务支付的现金237,141.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,760.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金55,412.34
筹资活动现金流出小计299,314.30
筹资活动产生的现金流量净额-32,440.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-421.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,616.34
加:期初现金及现金等价物余额10,478.77
六、期末现金及现金等价物余额7,862.42
附注
净利润13,752.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,271.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,759.87
无形资产摊销430.43
长期待摊费用摊销742.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.06
固定资产报废损失12.47
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,418.19
投资损失--
递延所得税资产减少-103.75
递延所得税负债增加--
存货的减少14,729.64
经营性应收项目的减少-27,346.32
经营性应付项目的增加30,498.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,169.68
经营活动产生现金流量净额47,343.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,862.42
现金的期初余额10,478.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,616.34
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