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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
共进股份(603118) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,182.75 | 442,259.35 | 225,576.17 | 935,299.96 | 709,565.45 |
收到的税费返还 | 41,091.20 | 32,377.53 | 20,966.88 | 52,669.75 | 33,147.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,171.37 | 18,594.96 | 15,504.09 | 17,895.79 | 12,082.02 |
经营活动现金流入小计 | 704,445.32 | 493,231.84 | 262,047.14 | 1,005,865.50 | 754,794.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,191.09 | 370,911.25 | 207,131.97 | 797,166.54 | 626,537.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,009.66 | 53,583.43 | 30,608.05 | 107,872.90 | 81,883.98 |
支付的各项税费 | 7,793.26 | 4,921.52 | 2,681.20 | 12,371.46 | 7,593.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,607.10 | 16,079.69 | 7,693.91 | 51,485.73 | 24,894.50 |
经营活动现金流出小计 | 670,601.10 | 445,495.89 | 248,115.13 | 968,896.62 | 740,909.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,844.22 | 47,735.95 | 13,932.01 | 36,968.88 | 13,885.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,264.91 | 65,045.04 | 17,021.42 | 355,840.75 | 265,991.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 77.15 | 73.28 | 13.19 | 921.48 | 566.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.54 | 125.26 | 123.10 | 184.43 | 173.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,499.60 | 66,443.58 | 17,157.71 | 358,146.65 | 267,930.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,074.22 | 23,618.43 | 12,483.13 | 50,285.34 | 35,530.80 |
投资所支付的现金 | 76,301.29 | 71,901.29 | 17,021.42 | 296,232.45 | 257,304.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 114,375.51 | 95,519.72 | 29,504.55 | 346,517.79 | 292,835.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,875.91 | -29,076.13 | -12,346.85 | 11,628.86 | -24,904.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,561.20 | 4,329.18 | 2,273.26 | 956.20 | 900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
取得借款收到的现金 | 312,852.33 | 157,993.96 | 76,414.03 | 502,343.51 | 360,812.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,915.31 | 48,379.38 | 16,860.25 | 166,081.05 | 37,576.99 |
筹资活动现金流入小计 | 405,328.84 | 210,702.52 | 95,547.54 | 669,380.76 | 399,289.69 |
偿还债务支付的现金 | 255,063.72 | 157,596.20 | 68,204.31 | 473,595.29 | 156,652.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,325.39 | 12,701.23 | 712.51 | 14,155.54 | 13,149.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,688.37 | 27,386.56 | 25,322.06 | 151,946.24 | 136,828.56 |
筹资活动现金流出小计 | 318,077.48 | 197,683.99 | 94,238.88 | 639,697.07 | 306,629.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,251.36 | 13,018.53 | 1,308.66 | 29,683.69 | 92,659.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624.24 | 637.74 | -300.86 | 2,506.93 | 3,206.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,843.91 | 32,316.09 | 2,592.96 | 80,788.36 | 84,846.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,070.46 | 157,070.46 | 157,070.46 | 76,282.10 | 76,282.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,914.37 | 189,386.55 | 159,663.42 | 157,070.46 | 161,128.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,631.22 | -- | 22,624.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,153.33 | -- | 32,455.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,340.80 | -- | 15,223.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 890.86 | -- | 1,755.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,202.41 | -- | 2,281.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.51 | -- | 549.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.64 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,810.26 | -- | 4,152.59 | -- |
投资损失 | -- | 80.82 | -- | -1,081.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 849.47 | -- | -1,039.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29,133.68 | -- | 5,336.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,112.92 | -- | -60,540.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -83,994.66 | -- | 7,924.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 451.54 | -- | 2,941.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,735.95 | -- | 36,968.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189,386.55 | -- | 157,070.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 157,070.46 | -- | 76,282.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,316.09 | -- | 80,788.36 | -- |
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