共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金586,688.06387,231.92206,407.35726,704.05501,791.93
收到的税费返还41,442.2131,058.1916,718.2165,230.3841,521.77
收到的其他与经营活动有关的现金10,875.036,831.503,147.6411,472.558,177.80
经营活动现金流入小计639,005.30425,121.60226,273.20803,406.97551,491.50
购买商品、接受劳务支付的现金469,050.82315,615.90167,226.38621,173.25439,604.56
支付给职工以及为职工支付的现金64,098.5144,909.8724,988.9382,399.9561,075.79
支付的各项税费11,349.608,362.024,602.2511,713.346,991.33
支付的其他与经营活动有关的现金33,363.7622,757.7213,905.0236,540.0224,869.16
经营活动现金流出小计577,862.68391,645.51210,722.58751,826.56532,540.83
经营活动产生的现金流量净额61,142.6233,476.0915,550.6251,580.4118,950.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金661,428.91527,037.14279,751.32821,120.80552,435.33
取得投资收益所收到的现金818.15537.54229.901,103.52761.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.1955.0247.0238.9528.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计662,302.25527,629.71280,028.24822,263.28553,224.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,288.7913,914.7510,072.7647,867.5735,786.44
投资所支付的现金704,644.44522,396.43279,705.29822,087.76546,081.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额151.67151.67151.6735,967.2935,311.90
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计723,084.90536,462.85289,929.71905,922.62617,179.55
投资活动产生的现金流量净额-60,782.65-8,833.14-9,901.47-83,659.34-63,954.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,693.6277,450.0534,360.3892,324.9292,324.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,944.1826,417.5426,379.1441,739.1632,430.88
筹资活动现金流入小计151,637.81103,867.5960,739.52134,064.07124,755.80
偿还债务支付的现金84,228.2562,346.9326,360.95118,573.4197,963.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,476.5241,051.14307.994,087.953,739.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,451.9315,429.0415,429.0428,320.0728,263.89
筹资活动现金流出小计141,156.71118,827.1242,097.98150,981.44129,966.11
筹资活动产生的现金流量净额10,481.10-14,959.5318,641.55-16,917.36-5,210.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,356.70-64.96-510.91345.39505.83
五、现金及现金等价物净增加额12,197.779,618.4623,779.79-48,650.89-49,708.57
加:期初现金及现金等价物余额32,782.7232,782.7232,782.7281,433.6281,433.62
六、期末现金及现金等价物余额44,980.4942,401.1856,562.5132,782.7231,725.05
附注
净利润--16,435.37--19,375.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,820.73--12,248.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,918.05--12,892.16--
无形资产摊销--873.60--1,658.18--
长期待摊费用摊销--123.65--185.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--247.15--201.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,028.75--5,176.99--
投资损失---493.84---1,049.94--
递延所得税资产减少---929.28---151.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,398.70---2,153.73--
经营性应收项目的减少--8,613.21---40,229.41--
经营性应付项目的增加---24,560.00--43,227.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------199.92--
经营活动产生现金流量净额--33,476.09--51,580.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,401.18--32,782.72--
现金的期初余额--32,782.72--81,433.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,618.46---48,650.89--
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