共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金495,351.12303,916.01167,792.92776,674.10586,688.06
收到的税费返还33,347.8021,292.1611,008.2654,519.6441,442.21
收到的其他与经营活动有关的现金9,686.847,724.603,313.7013,570.7510,875.03
经营活动现金流入小计538,385.77332,932.76182,114.89844,764.49639,005.30
购买商品、接受劳务支付的现金411,702.28269,624.64137,577.85612,564.81469,050.82
支付给职工以及为职工支付的现金66,406.0044,767.6623,909.2384,186.8164,098.51
支付的各项税费10,195.745,608.202,696.9914,210.4011,349.60
支付的其他与经营活动有关的现金30,105.1918,110.888,269.6839,355.6233,363.76
经营活动现金流出小计518,409.21338,111.39172,453.75750,317.63577,862.68
经营活动产生的现金流量净额19,976.56-5,178.639,661.1494,446.8661,142.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金748,546.05521,949.58356,763.30903,042.99661,428.91
取得投资收益所收到的现金2,076.681,607.831,286.421,279.40818.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.0458.082.651.0055.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147.99147.99147.995.02--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计750,859.75523,763.48358,200.37904,328.41662,302.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,904.249,836.355,328.3832,250.0918,288.79
投资所支付的现金710,422.28472,729.21313,203.01951,101.44704,644.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,121.019,121.01527.5610,351.67151.67
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计741,447.52491,686.56319,058.95993,703.20723,084.90
投资活动产生的现金流量净额9,412.2332,076.9239,141.42-89,374.79-60,782.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00--
取得借款收到的现金84,012.7362,392.9222,132.78160,587.22109,693.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金565.98234.837.2641,961.1041,944.18
筹资活动现金流入小计84,578.7062,627.7522,140.03203,048.32151,637.81
偿还债务支付的现金98,993.6965,769.9357,078.5595,476.6784,228.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,708.5410,521.69816.2242,334.2741,476.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,329.3523,329.3522,506.7946,964.3315,451.93
筹资活动现金流出小计133,031.5899,620.9880,401.56184,775.28141,156.71
筹资活动产生的现金流量净额-48,452.88-36,993.23-58,261.5318,273.0410,481.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-835.80642.68729.64843.511,356.70
五、现金及现金等价物净增加额-19,899.90-9,452.25-8,729.3324,188.6212,197.77
加:期初现金及现金等价物余额56,971.3456,971.3456,971.3432,782.7232,782.72
六、期末现金及现金等价物余额37,071.4447,519.0948,242.0156,971.3444,980.49
附注
净利润--17,912.59--30,216.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------8,208.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,313.73--14,193.48--
无形资产摊销--860.04--1,729.54--
长期待摊费用摊销--243.35--232.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--267.92--355.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---284.26---45.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,373.65--3,963.28--
投资损失---1,560.37---1,166.12--
递延所得税资产减少--75.20--428.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,247.75---1,344.67--
经营性应收项目的减少---36,678.27---58,059.89--
经营性应付项目的增加---5,321.53--95,015.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------720.77--
经营活动产生现金流量净额---5,178.63--94,446.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,519.09--56,971.34--
现金的期初余额--56,971.34--32,782.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,452.25--24,188.62--
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