共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,182.75442,259.35225,576.17935,299.96709,565.45
收到的税费返还41,091.2032,377.5320,966.8852,669.7533,147.27
收到的其他与经营活动有关的现金27,171.3718,594.9615,504.0917,895.7912,082.02
经营活动现金流入小计704,445.32493,231.84262,047.141,005,865.50754,794.73
购买商品、接受劳务支付的现金559,191.09370,911.25207,131.97797,166.54626,537.75
支付给职工以及为职工支付的现金77,009.6653,583.4330,608.05107,872.9081,883.98
支付的各项税费7,793.264,921.522,681.2012,371.467,593.37
支付的其他与经营活动有关的现金26,607.1016,079.697,693.9151,485.7324,894.50
经营活动现金流出小计670,601.10445,495.89248,115.13968,896.62740,909.59
经营活动产生的现金流量净额33,844.2247,735.9513,932.0136,968.8813,885.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,264.9165,045.0417,021.42355,840.75265,991.13
取得投资收益所收到的现金77.1573.2813.19921.48566.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额957.54125.26123.10184.43173.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200.001,200.00--1,200.001,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,499.6066,443.5817,157.71358,146.65267,930.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,074.2223,618.4312,483.1350,285.3435,530.80
投资所支付的现金76,301.2971,901.2917,021.42296,232.45257,304.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,375.5195,519.7229,504.55346,517.79292,835.15
投资活动产生的现金流量净额-42,875.91-29,076.13-12,346.8511,628.86-24,904.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,561.204,329.182,273.26956.20900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------900.00900.00
取得借款收到的现金312,852.33157,993.9676,414.03502,343.51360,812.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金87,915.3148,379.3816,860.25166,081.0537,576.99
筹资活动现金流入小计405,328.84210,702.5295,547.54669,380.76399,289.69
偿还债务支付的现金255,063.72157,596.2068,204.31473,595.29156,652.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,325.3912,701.23712.5114,155.5413,149.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金48,688.3727,386.5625,322.06151,946.24136,828.56
筹资活动现金流出小计318,077.48197,683.9994,238.88639,697.07306,629.86
筹资活动产生的现金流量净额87,251.3613,018.531,308.6629,683.6992,659.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响624.24637.74-300.862,506.933,206.28
五、现金及现金等价物净增加额78,843.9132,316.092,592.9680,788.3684,846.37
加:期初现金及现金等价物余额157,070.46157,070.46157,070.4676,282.1076,282.10
六、期末现金及现金等价物余额235,914.37189,386.55159,663.42157,070.46161,128.47
附注
净利润--19,631.22--22,624.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,153.33--32,455.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,340.80--15,223.54--
无形资产摊销--890.86--1,755.43--
长期待摊费用摊销--1,202.41--2,281.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--61.51--549.94--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,810.26--4,152.59--
投资损失--80.82---1,081.44--
递延所得税资产减少--849.47---1,039.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--29,133.68--5,336.53--
经营性应收项目的减少--66,112.92---60,540.15--
经营性应付项目的增加---83,994.66--7,924.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--451.54--2,941.23--
经营活动产生现金流量净额--47,735.95--36,968.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,386.55--157,070.46--
现金的期初余额--157,070.46--76,282.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,316.09--80,788.36--
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