共进股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
共进股份(603118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金303,916.01167,792.92776,674.10586,688.06387,231.92
收到的税费返还21,292.1611,008.2654,519.6441,442.2131,058.19
收到的其他与经营活动有关的现金7,724.603,313.7013,570.7510,875.036,831.50
经营活动现金流入小计332,932.76182,114.89844,764.49639,005.30425,121.60
购买商品、接受劳务支付的现金269,624.64137,577.85612,564.81469,050.82315,615.90
支付给职工以及为职工支付的现金44,767.6623,909.2384,186.8164,098.5144,909.87
支付的各项税费5,608.202,696.9914,210.4011,349.608,362.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,110.888,269.6839,355.6233,363.7622,757.72
经营活动现金流出小计338,111.39172,453.75750,317.63577,862.68391,645.51
经营活动产生的现金流量净额-5,178.639,661.1494,446.8661,142.6233,476.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金521,949.58356,763.30903,042.99661,428.91527,037.14
取得投资收益所收到的现金1,607.831,286.421,279.40818.15537.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.082.651.0055.1955.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额147.99147.995.02----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计523,763.48358,200.37904,328.41662,302.25527,629.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,836.355,328.3832,250.0918,288.7913,914.75
投资所支付的现金472,729.21313,203.01951,101.44704,644.44522,396.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,121.01527.5610,351.67151.67151.67
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计491,686.56319,058.95993,703.20723,084.90536,462.85
投资活动产生的现金流量净额32,076.9239,141.42-89,374.79-60,782.65-8,833.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----500.00----
取得借款收到的现金62,392.9222,132.78160,587.22109,693.6277,450.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金234.837.2641,961.1041,944.1826,417.54
筹资活动现金流入小计62,627.7522,140.03203,048.32151,637.81103,867.59
偿还债务支付的现金65,769.9357,078.5595,476.6784,228.2562,346.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,521.69816.2242,334.2741,476.5241,051.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,329.3522,506.7946,964.3315,451.9315,429.04
筹资活动现金流出小计99,620.9880,401.56184,775.28141,156.71118,827.12
筹资活动产生的现金流量净额-36,993.23-58,261.5318,273.0410,481.10-14,959.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响642.68729.64843.511,356.70-64.96
五、现金及现金等价物净增加额-9,452.25-8,729.3324,188.6212,197.779,618.46
加:期初现金及现金等价物余额56,971.3456,971.3432,782.7232,782.7232,782.72
六、期末现金及现金等价物余额47,519.0948,242.0156,971.3444,980.4942,401.18
附注
净利润17,912.59--30,216.21--16,435.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----8,208.30--2,820.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,313.73--14,193.48--6,918.05
无形资产摊销860.04--1,729.54--873.60
长期待摊费用摊销243.35--232.37--123.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失267.92--355.22--247.15
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-284.26---45.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,373.65--3,963.28--3,028.75
投资损失-1,560.37---1,166.12---493.84
递延所得税资产减少75.20--428.67---929.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,247.75---1,344.67--20,398.70
经营性应收项目的减少-36,678.27---58,059.89--8,613.21
经营性应付项目的增加-5,321.53--95,015.69---24,560.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----720.77----
经营活动产生现金流量净额-5,178.63--94,446.86--33,476.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,519.09--56,971.34--42,401.18
现金的期初余额56,971.34--32,782.72--32,782.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,452.25--24,188.62--9,618.46
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