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| 翠微股份(603123) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,068.75 | 388,641.53 | 279,400.09 | 165,999.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,141.59 | 13,078.18 | 9,064.24 | 4,792.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 550,210.34 | 401,719.71 | 288,464.32 | 170,792.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,090.18 | 311,337.13 | 233,002.30 | 125,616.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,616.70 | 18,562.43 | 13,398.33 | 8,376.26 | |
| 支付的各项税费 | 25,075.38 | 15,396.45 | 11,368.26 | 4,232.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,558.92 | 33,535.70 | 18,249.85 | 9,467.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 533,341.19 | 378,831.72 | 276,018.74 | 147,692.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,869.15 | 22,888.00 | 12,445.58 | 23,099.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 532.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 648.10 | 115.26 | 115.26 | 7.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,561.87 | 9,960.71 | 8,587.60 | 1,069.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,561.87 | 9,960.71 | 8,587.60 | 1,069.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,913.77 | -9,845.46 | -8,472.34 | -1,062.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,172.50 | 6,094.88 | 6,094.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.50 | 10.77 | 10.55 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,172.50 | 6,094.88 | 6,094.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,172.50 | -6,094.88 | -6,094.13 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,217.12 | 6,947.67 | -2,120.89 | 22,037.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,655.91 | 97,655.91 | 97,655.91 | 97,655.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,438.79 | 104,603.58 | 95,535.02 | 119,693.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,535.89 | -- | 9,464.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,164.85 | -- | 5,122.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.94 | -- | 122.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,866.46 | -- | 3,945.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.94 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -108.00 | -- | -108.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 34.95 | -- | 583.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,144.81 | -- | 2,279.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,711.90 | -- | 2,120.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,457.87 | -- | -11,096.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -54.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,869.15 | -- | 12,445.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,438.79 | -- | 95,535.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,655.91 | -- | 97,655.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,217.12 | -- | -2,120.89 | -- | |
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