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昭衍新药

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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昭衍新药(603127) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,927.78
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.53
经营活动现金流入小计22,405.31
购买商品、接受劳务支付的现金6,402.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,236.40
支付的各项税费1,425.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,103.42
经营活动现金流出小计14,167.71
经营活动产生的现金流量净额8,237.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,889.00
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金362.75
投资活动现金流出小计4,251.74
投资活动产生的现金流量净额-4,246.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,316.60
筹资活动现金流入小计2,916.60
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,364.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金62.45
筹资活动现金流出小计4,426.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,510.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.33
五、现金及现金等价物净增加额2,473.34
加:期初现金及现金等价物余额2,614.74
六、期末现金及现金等价物余额5,088.07
附注
净利润4,899.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备106.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,925.67
无形资产摊销127.96
长期待摊费用摊销24.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失14.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用387.55
投资损失-2.74
递延所得税资产减少724.27
递延所得税负债增加--
存货的减少-214.54
经营性应收项目的减少-865.36
经营性应付项目的增加1,661.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-551.72
经营活动产生现金流量净额8,237.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,088.07
现金的期初余额2,614.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,473.34
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