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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,597.15 | 24,454.78 | 14,837.57 | 5,687.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 46.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443.77 | 173.03 | 61.03 | 9.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,040.92 | 24,673.86 | 14,898.60 | 5,697.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,433.90 | 6,822.94 | 4,194.92 | 2,139.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,683.75 | 5,779.37 | 3,932.78 | 2,287.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,481.63 | 1,974.03 | 1,332.01 | 992.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,441.03 | 3,211.27 | 1,880.28 | 862.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,040.30 | 17,787.61 | 11,339.99 | 6,281.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,000.62 | 6,886.25 | 3,558.61 | -584.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.91 | 12.82 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,364.98 | 12.82 | 0.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,532.07 | 1,462.31 | 946.48 | 819.73 | |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,732.07 | 1,462.31 | 946.48 | 819.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,367.09 | -1,449.49 | -946.26 | -819.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,165.50 | 23,165.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 601.81 | 601.81 | 601.81 | 600.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290.90 | 109.68 | 109.68 | 109.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,058.21 | 23,876.99 | 711.49 | 710.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 601.81 | 601.81 | 601.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741.60 | 896.23 | 41.26 | 40.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345.48 | 1,500.11 | 645.13 | 41.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,712.73 | 22,376.88 | 66.36 | 669.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.45 | -112.16 | -57.39 | 8.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,191.81 | 27,701.48 | 2,621.32 | -726.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,269.92 | 13,269.92 | 13,269.92 | 13,257.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,461.73 | 40,971.40 | 15,891.24 | 12,531.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,644.63 | -- | 1,218.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 158.04 | -- | 56.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,469.14 | -- | 1,218.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.37 | -- | 74.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.89 | -- | 30.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.09 | -- | 102.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.49 | -- | 28.38 | -- | |
| 投资损失 | -185.87 | -- | 0.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.73 | -- | -66.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,028.08 | -- | -2,439.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,080.85 | -- | 113.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,416.86 | -- | 3,519.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -770.48 | -- | -297.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,000.62 | -- | 3,558.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,461.73 | -- | 15,891.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,269.92 | -- | 13,269.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,191.81 | -- | 2,621.32 | -- | |
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