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| 昭衍新药(603127) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,038.69 | 34,954.69 | 20,543.23 | 8,775.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,044.34 | 495.65 | 179.14 | 137.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,083.03 | 35,450.35 | 20,722.37 | 8,912.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,342.44 | 9,045.91 | 5,389.86 | 2,541.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,294.74 | 8,035.87 | 5,382.84 | 3,129.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,769.51 | 2,453.65 | 1,841.68 | 1,292.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,068.77 | 3,741.12 | 2,366.72 | 1,249.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,475.46 | 23,276.55 | 14,981.10 | 8,212.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,607.57 | 12,173.80 | 5,741.27 | 700.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,722.40 | 44,995.54 | 23,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 713.90 | 530.63 | 430.14 | 21.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.42 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,436.30 | 45,526.58 | 23,430.20 | 2,021.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,992.28 | 7,964.33 | 5,343.90 | 3,029.55 | |
| 投资所支付的现金 | 77,396.81 | 59,695.54 | 30,156.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,389.09 | 67,659.87 | 35,500.05 | 3,029.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,952.79 | -22,133.29 | -12,069.85 | -1,007.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 959.71 | 959.71 | 959.71 | 959.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,472.11 | 66.41 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 959.71 | 2,431.82 | 1,026.12 | 959.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,464.17 | 2,464.17 | 2,464.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,488.88 | 2,464.17 | 2,464.17 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,529.17 | -32.35 | -1,438.05 | 959.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.93 | 284.69 | 63.88 | -98.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,592.47 | -9,707.15 | -7,702.75 | 553.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,461.73 | 25,461.73 | 25,461.73 | 25,461.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,869.26 | 15,754.58 | 17,758.98 | 26,015.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,818.72 | -- | 2,243.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.63 | -- | 73.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,724.89 | -- | 1,255.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 180.63 | -- | 86.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.08 | -- | 62.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 371.49 | -- | 334.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.61 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.08 | -- | 34.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -92.97 | -- | -19.72 | -- | |
| 投资损失 | -865.54 | -- | -455.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.51 | -- | -22.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 222.52 | -- | -5.20 | -- | |
| 存货的减少 | -2,379.00 | -- | -2,532.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,976.27 | -- | -1,028.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,538.22 | -- | 5,990.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -886.85 | -- | -275.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,607.57 | -- | 5,741.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,869.26 | -- | 17,758.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,461.73 | -- | 25,461.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,592.47 | -- | -7,702.75 | -- | |
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