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华贸物流

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华贸物流(603128) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金679,985.54
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,377.83
经营活动现金流入小计681,363.37
购买商品、接受劳务支付的现金625,902.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,404.50
支付的各项税费5,115.27
支付的其他与经营活动有关的现金10,381.21
经营活动现金流出小计656,803.78
经营活动产生的现金流量净额24,559.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计42.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,623.72
投资所支付的现金300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,923.72
投资活动产生的现金流量净额-6,881.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,376.29
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金13,066.91
筹资活动现金流入小计43,443.20
偿还债务支付的现金21,677.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,297.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金31,063.72
筹资活动现金流出小计54,038.75
筹资活动产生的现金流量净额-10,595.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-243.25
五、现金及现金等价物净增加额6,839.28
加:期初现金及现金等价物余额13,532.55
六、期末现金及现金等价物余额20,371.83
附注
净利润10,284.92
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备265.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,305.15
无形资产摊销138.27
长期待摊费用摊销170.06
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.71
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-51.50
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,354.36
投资损失--
递延所得税资产减少-21.94
递延所得税负债增加-4.83
存货的减少11,746.93
经营性应收项目的减少-43,911.49
经营性应付项目的增加43,280.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额24,559.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额20,371.83
现金的期初余额13,532.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,839.28
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