华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金729,361.83503,433.22338,324.14
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金9,384.663,163.893,124.87
经营活动现金流入小计738,746.50506,597.12341,449.01
购买商品、接受劳务支付的现金693,990.94477,103.76335,570.99
支付给职工以及为职工支付的现金16,345.6012,462.119,212.96
支付的各项税费5,581.304,983.993,433.77
支付的其他与经营活动有关的现金16,313.229,902.816,049.98
经营活动现金流出小计732,231.07504,452.67354,267.71
经营活动产生的现金流量净额6,515.432,144.44-12,818.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.87178.14168.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金1,100.00----
投资活动现金流入小计1,331.87178.14168.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,907.611,412.67948.08
投资所支付的现金2,230.38----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-373.87-373.87116.59
支付的其他与投资活动有关的现金127.70----
投资活动现金流出小计4,891.811,038.801,064.67
投资活动产生的现金流量净额-3,559.94-860.66-895.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金75,379.7356,176.7020,684.15
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计75,379.7356,476.7020,984.15
偿还债务支付的现金55,582.4749,204.358,510.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,484.533,715.42828.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金1,916.111,471.141,249.47
筹资活动现金流出小计60,983.1254,390.9210,588.37
筹资活动产生的现金流量净额14,396.622,085.7910,395.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-999.54-1,027.56-1,033.16
五、现金及现金等价物净增加额16,352.572,342.01-4,352.05
加:期初现金及现金等价物余额20,371.8320,371.8320,371.83
六、期末现金及现金等价物余额36,724.3922,713.8416,019.78
附注
净利润10,334.65--6,202.31
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备412.89---14.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,306.14--589.79
无形资产摊销228.01--103.02
长期待摊费用摊销276.65--212.54
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.92---22.92
固定资产报废损失------
公允价值变动损失-114.00---41.00
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,988.13--792.74
投资损失------
递延所得税资产减少-735.36--1.51
递延所得税负债增加25.09---1.93
存货的减少-4,638.70---21,829.94
经营性应收项目的减少-3,981.86---972.10
经营性应付项目的增加1,476.56--2,161.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他-31.85----
经营活动产生现金流量净额6,515.43---12,818.70
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额36,724.39--16,019.78
现金的期初余额20,371.83--20,371.83
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额16,352.57---4,352.05
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