华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金701,038.26546,297.77376,284.56172,450.59
收到的税费返还294.93------
收到的其他与经营活动有关的现金3,017.866,267.686,250.09519.12
经营活动现金流入小计704,351.05552,565.45382,534.65172,969.71
购买商品、接受劳务支付的现金673,864.02529,084.87371,877.73169,953.12
支付给职工以及为职工支付的现金20,936.4014,482.9510,955.634,166.94
支付的各项税费7,571.074,977.733,155.381,089.47
支付的其他与经营活动有关的现金19,192.2021,030.1113,683.7018,136.38
经营活动现金流出小计721,563.68569,575.66399,672.44193,345.91
经营活动产生的现金流量净额-17,212.63-17,010.21-17,137.78-20,376.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额149.7689.1070.417.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,400.001,100.001,100.00--
投资活动现金流入小计1,549.761,189.101,170.417.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,972.153,168.611,190.62375.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--72.6072.60--
投资活动现金流出小计6,972.153,241.221,263.23375.77
投资活动产生的现金流量净额-5,422.39-2,052.11-92.81-368.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,948.9266,600.0066,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金105,502.6070,529.1437,424.9040,231.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金492.37------
筹资活动现金流入小计168,943.89137,129.14104,024.9040,231.66
偿还债务支付的现金113,431.9682,634.9946,657.1830,451.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,536.544,915.664,313.473,378.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金985.894,459.974,459.97--
筹资活动现金流出小计119,954.3992,010.6255,430.6233,829.75
筹资活动产生的现金流量净额48,989.5045,118.5248,594.286,401.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.65303.84224.2932.47
五、现金及现金等价物净增加额26,313.8226,360.0331,587.97-14,310.46
加:期初现金及现金等价物余额36,724.3936,724.3936,724.3936,724.39
六、期末现金及现金等价物余额63,038.2263,084.4368,312.3722,413.93
附注
净利润7,618.81--4,941.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备----0.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧143.59--656.91--
无形资产摊销1,351.39--136.01--
长期待摊费用摊销272.99--174.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失328.51---17.77--
固定资产报废损失-15.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,105.38--1,340.77--
投资损失--------
递延所得税资产减少30.80--270.64--
递延所得税负债增加-7.99---2.31--
存货的减少1,796.00--4,232.64--
经营性应收项目的减少-44,842.54---16,948.86--
经营性应付项目的增加14,005.87---11,922.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,212.63---17,137.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额63,038.22--68,312.37--
现金的期初余额36,724.39--36,724.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,313.82--31,587.97--
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