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| 华贸物流(603128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,038.26 | 546,297.77 | 376,284.56 | 172,450.59 | |
| 收到的税费返还 | 294.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.86 | 6,267.68 | 6,250.09 | 519.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 704,351.05 | 552,565.45 | 382,534.65 | 172,969.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,864.02 | 529,084.87 | 371,877.73 | 169,953.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,936.40 | 14,482.95 | 10,955.63 | 4,166.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,571.07 | 4,977.73 | 3,155.38 | 1,089.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,192.20 | 21,030.11 | 13,683.70 | 18,136.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,563.68 | 569,575.66 | 399,672.44 | 193,345.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,212.63 | -17,010.21 | -17,137.78 | -20,376.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.76 | 89.10 | 70.41 | 7.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,549.76 | 1,189.10 | 1,170.41 | 7.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,972.15 | 3,168.61 | 1,190.62 | 375.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 72.60 | 72.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,972.15 | 3,241.22 | 1,263.23 | 375.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,422.39 | -2,052.11 | -92.81 | -368.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,948.92 | 66,600.00 | 66,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,502.60 | 70,529.14 | 37,424.90 | 40,231.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,943.89 | 137,129.14 | 104,024.90 | 40,231.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,431.96 | 82,634.99 | 46,657.18 | 30,451.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,536.54 | 4,915.66 | 4,313.47 | 3,378.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 985.89 | 4,459.97 | 4,459.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,954.39 | 92,010.62 | 55,430.62 | 33,829.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,989.50 | 45,118.52 | 48,594.28 | 6,401.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.65 | 303.84 | 224.29 | 32.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,313.82 | 26,360.03 | 31,587.97 | -14,310.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,724.39 | 36,724.39 | 36,724.39 | 36,724.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,038.22 | 63,084.43 | 68,312.37 | 22,413.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,618.81 | -- | 4,941.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.59 | -- | 656.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,351.39 | -- | 136.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.99 | -- | 174.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 328.51 | -- | -17.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,105.38 | -- | 1,340.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.80 | -- | 270.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.99 | -- | -2.31 | -- | |
| 存货的减少 | 1,796.00 | -- | 4,232.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,842.54 | -- | -16,948.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,005.87 | -- | -11,922.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,212.63 | -- | -17,137.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,038.22 | -- | 68,312.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,724.39 | -- | 36,724.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,313.82 | -- | 31,587.97 | -- | |
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