华贸物流

- 603128

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金844,033.11666,520.68425,406.09220,414.86
收到的税费返还144.51------
收到的其他与经营活动有关的现金12,462.788,164.897,892.46302.53
经营活动现金流入小计856,640.40674,685.57433,298.55220,717.39
购买商品、接受劳务支付的现金827,370.57635,401.88411,595.71200,407.66
支付给职工以及为职工支付的现金23,679.6217,044.2212,433.544,995.39
支付的各项税费8,007.684,575.283,592.731,230.90
支付的其他与经营活动有关的现金20,045.1020,066.769,271.9310,634.15
经营活动现金流出小计879,102.98677,088.15436,893.90217,268.10
经营活动产生的现金流量净额-22,462.58-2,402.58-3,595.353,449.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.7275.4062.7925.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00500.00500.00--
投资活动现金流入小计552.72575.40562.7925.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,897.353,792.723,237.521,975.26
投资所支付的现金--2,500.00--5,009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,897.356,292.723,237.526,984.26
投资活动产生的现金流量净额-4,344.63-5,717.32-2,674.73-6,959.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金111,282.1073,582.6850,187.1124,768.56
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------9.30
筹资活动现金流入小计111,282.1073,582.6850,187.1124,777.87
偿还债务支付的现金88,317.4967,972.2448,014.7920,020.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,953.832,186.44847.02406.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计91,271.3170,158.6748,861.8120,426.97
筹资活动产生的现金流量净额20,010.793,424.011,325.314,350.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-467.97-653.20-493.44-21.27
五、现金及现金等价物净增加额-7,264.39-5,349.10-5,438.22819.86
加:期初现金及现金等价物余额63,038.2263,038.2263,038.2263,038.22
六、期末现金及现金等价物余额55,773.8357,689.1257,599.9963,858.07
附注
净利润8,131.53--3,959.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备117.08--2.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,386.81--716.89--
无形资产摊销428.73--128.56--
长期待摊费用摊销249.79--104.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.14--14.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,344.29--1,106.80--
投资损失--------
递延所得税资产减少-39.32--338.72--
递延所得税负债增加-2.85---2.83--
存货的减少750.35---1,369.99--
经营性应收项目的减少-24,712.78---1,574.44--
经营性应付项目的增加-11,525.68---7,019.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他383.33------
经营活动产生现金流量净额-22,462.58---3,595.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,773.83--57,599.99--
现金的期初余额63,038.22--63,038.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,264.39---5,438.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶