华贸物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华贸物流(603128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金879,775.69641,135.98418,654.94198,787.49
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,426.972,458.151,488.491,177.99
经营活动现金流入小计883,202.65643,594.12420,143.43199,965.48
购买商品、接受劳务支付的现金756,935.12555,494.74363,232.61180,741.70
支付给职工以及为职工支付的现金54,213.9039,991.8729,421.0113,286.53
支付的各项税费14,025.1713,886.166,619.462,868.13
支付的其他与经营活动有关的现金16,562.4313,284.566,915.564,569.87
经营活动现金流出小计841,736.62622,657.33406,188.64201,466.23
经营活动产生的现金流量净额41,466.0320,936.7913,954.79-1,500.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,392.92589.72----
取得投资收益所收到的现金4,245.46707.12218.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.6394.6687.7817.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,868.011,391.50306.1817.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,298.1110,636.763,321.26794.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,811.0518,811.0517,216.7616,905.29
支付的其他与投资活动有关的现金98.1977.1377.13--
投资活动现金流出小计34,207.3529,524.9420,615.1517,700.06
投资活动产生的现金流量净额-28,339.34-28,133.44-20,308.97-17,682.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,819.281,819.281,819.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,192.7918,578.971,514.673,615.77
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,012.0720,398.253,333.943,615.77
偿还债务支付的现金15,567.235,575.651,807.451,784.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,484.539,163.387,040.251,378.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,800.002,800.002,437.58--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计24,051.7614,739.038,847.703,162.43
筹资活动产生的现金流量净额-5,039.695,659.22-5,513.75453.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,779.19-2,887.92-1,568.07-375.50
五、现金及现金等价物净增加额4,307.81-4,425.36-13,436.00-19,105.74
加:期初现金及现金等价物余额112,987.04112,987.04112,987.04112,987.04
六、期末现金及现金等价物余额117,294.85108,561.6999,551.0593,881.31
附注
净利润28,931.18--15,922.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,993.67---72.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,509.82--2,992.72--
无形资产摊销721.81--373.36--
长期待摊费用摊销294.62--150.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-107.19---7.40--
固定资产报废损失42.14------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,373.31--934.73--
投资损失-4,473.99---460.51--
递延所得税资产减少-1,068.31--861.61--
递延所得税负债增加-272.25---295.88--
存货的减少-7,937.75---5,124.00--
经营性应收项目的减少-3,474.53---3,950.37--
经营性应付项目的增加15,878.36--2,607.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他55.13--22.62--
经营活动产生现金流量净额41,466.03--13,954.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额117,294.85--99,551.05--
现金的期初余额112,987.04--112,987.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,307.81---13,436.00--
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