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| 春风动力(603129) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,157.50 | 186,875.49 | 113,767.94 | 46,883.17 | |
| 收到的税费返还 | 13,293.23 | 10,855.40 | 6,785.27 | 3,867.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,112.39 | 2,612.07 | 777.33 | 614.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,563.13 | 200,342.96 | 121,330.54 | 51,365.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,061.33 | 136,771.35 | 83,006.33 | 37,298.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,134.47 | 20,004.69 | 14,467.91 | 7,986.24 | |
| 支付的各项税费 | 5,416.85 | 5,336.78 | 3,729.25 | 1,651.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,693.49 | 28,785.65 | 18,318.46 | 5,052.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,306.14 | 190,898.47 | 119,521.95 | 51,989.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,256.99 | 9,444.48 | 1,808.59 | -623.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,571.60 | 1,070.48 | 590.82 | 220.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.33 | 11.27 | 3.34 | -30.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,000.00 | 12,259.50 | 10,025.00 | 7,525.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,896.93 | 13,341.25 | 10,619.16 | 7,715.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,066.16 | 5,463.88 | 2,320.99 | 1,312.69 | |
| 投资所支付的现金 | 14,409.78 | 12,379.61 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,665.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,141.89 | 17,843.50 | 2,320.99 | 1,312.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,244.96 | -4,502.25 | 8,298.17 | 6,402.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,542.00 | 3,801.39 | 1,748.84 | 1,507.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,037.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,642.00 | 3,801.39 | 1,748.84 | 1,507.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,044.11 | 4,037.89 | 4,037.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,044.11 | 4,037.89 | 4,037.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,597.89 | -236.51 | -2,289.05 | 1,507.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 302.62 | 468.01 | 138.19 | 299.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,912.53 | 5,173.74 | 7,955.89 | 7,585.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,285.49 | 34,285.49 | 34,285.49 | 22,571.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,198.03 | 39,459.23 | 42,241.39 | 30,157.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,878.93 | -- | 7,209.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,599.02 | -- | 327.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,742.93 | -- | 1,350.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 586.86 | -- | 252.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.57 | -- | 66.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.32 | -- | 16.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -153.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -700.16 | -- | -243.41 | -- | |
| 投资损失 | 2,429.86 | -- | -677.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.10 | -- | 20.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,065.57 | -- | -5,279.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,307.03 | -- | -16,381.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,177.87 | -- | 15,147.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,256.99 | -- | 1,808.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,198.03 | -- | 42,241.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,285.49 | -- | 34,285.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,912.53 | -- | 7,955.89 | -- | |
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