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| 海量数据(603138) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,412.22 | 27,923.39 | 17,229.40 | 6,236.62 | |
| 收到的税费返还 | 47.86 | 33.50 | 13.77 | 4.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,214.08 | 1,027.75 | 709.85 | 476.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,674.16 | 28,984.64 | 17,953.01 | 6,716.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,537.54 | 20,326.87 | 15,119.49 | 6,379.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.39 | 5,498.92 | 3,581.92 | 1,891.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,766.70 | 1,593.17 | 1,211.28 | 846.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.90 | 2,725.40 | 1,764.42 | 818.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,129.53 | 30,144.36 | 21,677.12 | 9,936.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,544.63 | -1,159.72 | -3,724.10 | -3,219.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,930.00 | 36,930.00 | 25,930.00 | 10,030.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 498.37 | 383.17 | 198.41 | 55.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.45 | 24.29 | 21.48 | 19.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,458.82 | 37,337.46 | 26,149.89 | 10,104.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.29 | 180.34 | 144.42 | 103.43 | |
| 投资所支付的现金 | 21,900.00 | 36,900.00 | 34,900.00 | 21,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,084.29 | 37,080.34 | 35,044.42 | 22,003.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,374.53 | 257.12 | -8,894.53 | -11,898.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.69 | 852.66 | 841.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.88 | 49.96 | 49.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 904.58 | 902.61 | 891.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -904.58 | -902.61 | -891.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | -0.21 | -0.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,014.19 | -1,805.42 | -13,510.48 | -15,118.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,908.74 | 33,908.74 | 33,908.74 | 33,908.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,922.93 | 32,103.31 | 20,398.26 | 18,790.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,019.37 | -- | 950.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 215.36 | -- | 98.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.15 | -- | 142.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.00 | -- | 8.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.04 | -- | -14.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.28 | -- | 10.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.48 | -- | -120.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -27.90 | -- | |
| 投资损失 | -452.51 | -- | -198.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.73 | -- | -38.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.48 | -- | 22.27 | -- | |
| 存货的减少 | -1,722.65 | -- | -731.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,222.00 | -- | -780.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 900.20 | -- | -3,296.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.27 | -- | 7.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,544.63 | -- | -3,724.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,922.93 | -- | 20,398.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,908.74 | -- | 33,908.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,014.19 | -- | -13,510.48 | -- | |
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