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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,147.16 | 112,045.28 | 60,573.07 | 30,317.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,270.15 | 669.32 | 472.87 | 144.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,417.31 | 112,714.60 | 61,045.95 | 30,462.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,567.65 | 65,587.76 | 26,356.16 | 21,071.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,741.83 | 11,245.39 | 7,839.33 | 3,632.83 | |
| 支付的各项税费 | 6,440.74 | 5,187.18 | 3,192.41 | 1,461.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,771.46 | 5,665.67 | 5,447.71 | 2,329.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,521.67 | 87,686.01 | 42,835.62 | 28,496.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,895.64 | 25,028.59 | 18,210.33 | 1,966.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 15.07 | 13.62 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 389.12 | 207.55 | 167.90 | 104.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.32 | 222.61 | 181.53 | 104.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,937.58 | 19,057.61 | 10,317.54 | 3,809.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,937.58 | 19,057.61 | 10,317.54 | 3,809.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,534.26 | -18,834.99 | -10,136.02 | -3,704.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,036.37 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,644.07 | 77,320.54 | 59,820.54 | 32,760.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,680.44 | 77,320.54 | 59,820.54 | 32,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,949.35 | 83,961.28 | 58,959.94 | 30,574.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,715.37 | 5,844.56 | 3,995.03 | 1,881.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670.05 | 94.34 | 47.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,334.76 | 89,900.18 | 63,002.14 | 32,456.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,654.33 | -12,579.64 | -3,181.60 | 303.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.70 | 0.49 | 0.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,290.24 | -6,385.55 | 4,893.21 | -1,434.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,605.89 | 10,605.89 | 10,605.89 | 10,605.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,315.65 | 4,220.35 | 15,499.10 | 9,171.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,929.62 | -- | 5,509.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.96 | -- | 247.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,980.07 | -- | 6,276.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.62 | -- | 173.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.36 | -- | 16.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,153.10 | -- | 3,367.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.31 | -- | -49.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,725.35 | -- | -1,869.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,500.77 | -- | -5,843.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,485.66 | -- | 10,382.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,895.64 | -- | 18,210.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,000.00 | -- | 3,609.32 | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,315.65 | -- | 15,499.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,605.89 | -- | 10,605.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,290.24 | -- | 4,893.21 | -- | |
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