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| 福达股份(603166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,539.81 | 113,981.59 | 76,274.13 | 36,397.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.26 | 1,477.96 | 500.01 | 949.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,459.06 | 115,459.55 | 76,774.14 | 37,346.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,612.52 | 56,646.32 | 32,540.31 | 16,775.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,321.43 | 15,279.07 | 10,745.45 | 5,363.62 | |
| 支付的各项税费 | 6,277.07 | 5,567.11 | 4,407.83 | 2,690.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,828.75 | 6,883.61 | 3,688.95 | 923.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,039.77 | 84,376.11 | 51,382.54 | 25,752.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,419.29 | 31,083.44 | 25,391.60 | 11,593.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,300.00 | 29,300.00 | 26,800.00 | 18,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.94 | 50.55 | 49.51 | 35.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.47 | 84.09 | 83.48 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 813.41 | 618.05 | 343.43 | 79.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,444.82 | 30,052.69 | 27,276.43 | 18,315.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,822.73 | 16,896.22 | 7,960.34 | 5,798.61 | |
| 投资所支付的现金 | 25,106.70 | 23,200.00 | 20,000.00 | 11,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,929.42 | 40,096.22 | 27,960.34 | 17,198.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,484.60 | -10,043.53 | -683.92 | 1,116.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,616.30 | 8,613.70 | 8,593.66 | 2,616.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 43,300.00 | 43,300.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 309.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,616.30 | 51,913.70 | 51,893.66 | 4,725.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,400.00 | 36,300.00 | 20,300.00 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,752.38 | 14,085.67 | 13,287.20 | 589.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,152.38 | 50,385.67 | 33,587.20 | 13,389.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,536.08 | 1,528.03 | 18,306.46 | -8,664.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.59 | -37.92 | 37.92 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,361.02 | 22,530.03 | 43,052.06 | 4,046.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,161.13 | 12,161.13 | 12,161.13 | 12,161.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,522.15 | 34,691.15 | 55,213.19 | 16,207.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,211.98 | -- | 6,723.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -112.67 | -- | 24.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,886.47 | -- | 7,636.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.76 | -- | 190.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.97 | -- | 5.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.69 | -- | 24.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.63 | -- | 32.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,030.60 | -- | 1,856.71 | -- | |
| 投资损失 | 73.98 | -- | -61.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.63 | -- | -0.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,113.46 | -- | -3,063.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 271.14 | -- | 20,193.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,868.85 | -- | -8,170.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,419.29 | -- | 25,391.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,522.15 | -- | 55,213.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,161.13 | -- | 12,161.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,361.02 | -- | 43,052.06 | -- | |
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