莎普爱思

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
莎普爱思(603168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,346.1470,917.4744,755.9721,282.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金590.02505.69214.9969.84
经营活动现金流入小计87,936.1771,423.1544,970.9621,352.57
购买商品、接受劳务支付的现金19,168.7915,253.1110,963.525,375.66
支付给职工以及为职工支付的现金9,951.297,569.735,216.273,036.92
支付的各项税费13,927.1911,508.296,836.132,727.47
支付的其他与经营活动有关的现金33,461.5724,185.8317,991.917,646.53
经营活动现金流出小计76,508.8358,516.9741,007.8318,786.58
经营活动产生的现金流量净额11,427.3312,906.193,963.122,565.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,195.9512,195.958,158.40
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.251.000.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金22,028.581,252.181,252.18--
投资活动现金流入小计22,029.8313,449.1313,448.728,158.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,793.7615,227.8612,143.535,395.89
投资所支付的现金--8,000.008,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,452.37------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00------
投资活动现金流出小计35,246.1323,227.8620,143.5313,395.89
投资活动产生的现金流量净额-13,216.30-9,778.74-6,694.81-5,237.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,000.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,731.343,921.333,921.33--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,731.343,921.333,921.33--
筹资活动产生的现金流量净额268.66-3,921.33-3,921.33--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,520.31-793.88-6,653.02-2,671.50
加:期初现金及现金等价物余额18,284.7118,284.7118,284.7118,284.71
六、期末现金及现金等价物余额16,764.4017,490.8311,631.6915,613.21
附注
净利润17,603.63--8,516.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备254.81---2.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,662.26--1,287.17--
无形资产摊销90.46--42.99--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.78---0.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.14------
投资损失-313.82------
递延所得税资产减少48.87--78.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-827.76---420.63--
经营性应收项目的减少-5,139.64---7,549.84--
经营性应付项目的增加-2,959.39--2,011.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,427.33--3,963.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,764.40--11,631.69--
现金的期初余额18,284.71--18,284.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,520.31---6,653.02--
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