报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,828.55 | 51,998.87 | 32,982.62 | 15,473.70 |
收到的税费返还 | 104.86 | 49.54 | 49.54 | 49.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,677.78 | 4,440.38 | 2,433.73 | 842.04 |
经营活动现金流入小计 | 96,611.19 | 56,488.79 | 35,465.90 | 16,365.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,237.23 | 44,888.30 | 29,320.70 | 16,427.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,253.56 | 8,065.09 | 5,426.86 | 2,721.67 |
支付的各项税费 | 4,460.55 | 4,241.42 | 3,859.78 | 1,427.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,339.73 | 11,519.80 | 7,826.53 | 3,797.28 |
经营活动现金流出小计 | 100,291.07 | 68,714.61 | 46,433.87 | 24,373.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,679.88 | -12,225.83 | -10,967.97 | -8,008.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,900.00 | 8,900.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 40.32 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.91 | 8,925.91 | 3,017.33 |
投资活动现金流入小计 | 8,940.32 | 8,925.91 | 8,925.91 | 3,017.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,126.41 | 3,705.39 | 3,025.71 | 2,988.35 |
投资所支付的现金 | 8,900.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,900.00 | 8,900.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,026.41 | 12,605.39 | 11,925.71 | 8,988.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,086.09 | -3,679.48 | -2,999.80 | -5,971.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,609.12 | 17,150.00 | 13,150.00 | 7,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,609.12 | 17,150.00 | 13,150.00 | 7,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,580.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,993.87 | 2,694.35 | 411.29 | 149.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,573.87 | 7,044.35 | 4,761.29 | 4,499.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,035.26 | 10,105.65 | 8,388.71 | 2,651.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.35 | -1.00 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,271.63 | -5,800.65 | -5,579.06 | -11,328.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,668.39 | 16,668.39 | 16,668.39 | 16,668.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,940.02 | 10,867.73 | 11,089.32 | 5,339.84 |
附注 |
净利润 | 1,285.78 | -- | -353.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 562.34 | -- | 865.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,719.61 | -- | 860.65 | -- |
无形资产摊销 | 101.68 | -- | 30.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | 27.85 | -- | 15.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 990.29 | -- | 396.63 | -- |
投资损失 | -109.09 | -- | -84.85 | -- |
递延所得税资产减少 | 14.99 | -- | -188.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 26.70 | -- | 36.46 | -- |
存货的减少 | -16,113.73 | -- | -8,140.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,014.35 | -- | -821.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,799.35 | -- | -3,583.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,679.88 | -- | -10,967.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,940.02 | -- | 11,089.32 | -- |
现金的期初余额 | 16,668.39 | -- | 16,668.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,271.63 | -- | -5,579.06 | -- |