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圣龙股份

- 603178

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圣龙股份(603178) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,190.77
收到的税费返还2,676.16
收到的其他与经营活动有关的现金801.03
经营活动现金流入小计65,667.96
购买商品、接受劳务支付的现金40,134.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,387.80
支付的各项税费3,657.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,262.13
经营活动现金流出小计60,441.22
经营活动产生的现金流量净额5,226.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金755.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计755.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,164.11
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,165.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,329.11
投资活动产生的现金流量净额-15,573.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金956.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金956.90
取得借款收到的现金42,037.57
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,994.47
偿还债务支付的现金29,525.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,761.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计31,287.21
筹资活动产生的现金流量净额11,707.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-211.13
五、现金及现金等价物净增加额1,149.01
加:期初现金及现金等价物余额3,724.01
六、期末现金及现金等价物余额4,873.02
附注
净利润4,219.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备438.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,178.95
无形资产摊销216.60
长期待摊费用摊销567.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失332.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,749.20
投资损失-971.03
递延所得税资产减少-209.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,732.56
经营性应收项目的减少-4,968.70
经营性应付项目的增加4,405.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,226.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,873.02
现金的期初余额3,724.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,149.01
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