圣龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圣龙股份(603178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,570.5250,925.9230,163.54108,458.4280,195.96
收到的税费返还851.25826.7715.54249.64354.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,366.671,932.73513.264,167.073,920.74
经营活动现金流入小计86,788.4353,685.4330,692.34112,875.1384,470.76
购买商品、接受劳务支付的现金49,131.3332,000.4816,829.3759,239.3255,828.97
支付给职工以及为职工支付的现金14,755.279,471.415,592.5125,493.0717,838.21
支付的各项税费1,089.59742.87526.162,060.232,486.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,648.201,353.54648.559,011.344,030.20
经营活动现金流出小计67,624.3943,568.3023,596.5995,803.9580,183.77
经营活动产生的现金流量净额19,164.0410,117.137,095.7417,071.174,286.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.059,000.053,000.0532,500.0013,543.95
取得投资收益所收到的现金2,786.3418.8018.801,931.03926.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,530.62274.3329.911,851.244.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------937.87
投资活动现金流入小计14,317.019,293.183,048.7636,282.2715,411.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,058.013,668.152,433.3018,722.7010,055.76
投资所支付的现金2,709.462,709.451,500.0030,000.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.02
投资活动现金流出小计10,767.476,377.603,933.3048,722.7017,555.78
投资活动产生的现金流量净额3,549.542,915.58-884.54-12,440.43-2,143.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,944.0454,483.079,951.6799,430.3971,573.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.5038.50------
筹资活动现金流入小计84,982.5454,521.579,951.6799,430.3971,573.50
偿还债务支付的现金110,288.5860,889.7412,645.93100,108.3672,494.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,373.531,786.971,037.525,106.464,482.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金563.89115.086.901,138.47556.08
筹资活动现金流出小计113,226.0162,791.7813,690.35106,353.3077,533.11
筹资活动产生的现金流量净额-28,243.47-8,270.21-3,738.68-6,922.90-5,959.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73.81179.42176.65810.89221.30
五、现金及现金等价物净增加额-5,456.084,941.912,649.17-1,481.28-3,595.14
加:期初现金及现金等价物余额12,990.5112,990.5112,990.5114,471.7914,471.79
六、期末现金及现金等价物余额7,534.4317,932.4215,639.6812,990.5110,876.64
附注
净利润--1,608.65---24,571.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--448.72--16,763.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,686.41--9,233.60--
无形资产摊销--360.14--678.23--
长期待摊费用摊销--495.20--3,180.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---167.72---244.10--
固定资产报废损失--0.39------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,371.52--3,431.29--
投资损失---3,099.65---3,462.74--
递延所得税资产减少---12.91--3,900.50--
递延所得税负债增加--42.79---1,200.01--
存货的减少--928.94---614.37--
经营性应收项目的减少--5,326.31---6,448.97--
经营性应付项目的增加---1,229.48--16,425.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---457.11------
经营活动产生现金流量净额--10,117.13--17,071.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,932.42--12,990.51--
现金的期初余额--12,990.51--14,471.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,941.91---1,481.28--
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