皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,553.87138,492.0888,940.1846,909.47
收到的税费返还954.31776.06625.49276.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,818.071,559.752,507.48959.96
经营活动现金流入小计131,326.26140,827.8892,073.1648,146.14
购买商品、接受劳务支付的现金106,486.71110,539.7774,258.9641,238.86
支付给职工以及为职工支付的现金6,339.084,436.853,132.981,759.57
支付的各项税费3,845.092,724.101,344.20602.61
支付的其他与经营活动有关的现金5,896.085,725.124,500.021,815.81
经营活动现金流出小计122,566.95123,425.8483,236.1645,416.85
经营活动产生的现金流量净额8,759.3117,402.058,836.992,729.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,400.00------
取得投资收益所收到的现金69.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.3523.351.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金923.503,717.22140.00140.00
投资活动现金流入小计9,392.993,740.57163.35141.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,692.984,714.714,085.552,090.92
投资所支付的现金21,400.002,900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--29,996.22----
投资活动现金流出小计25,092.9837,610.934,085.552,090.92
投资活动产生的现金流量净额-15,700.00-33,870.35-3,922.20-1,949.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,100.0049,100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,570.0033,040.0021,440.007,240.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,201.9728,770.572,672.28911.72
筹资活动现金流入小计91,871.97110,910.5724,112.288,151.72
偿还债务支付的现金75,190.0065,590.0025,172.607,420.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,825.981,796.481,282.58636.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,298.3426,613.29515.00515.00
筹资活动现金流出小计79,314.3193,999.7726,970.188,571.12
筹资活动产生的现金流量净额12,557.6616,910.80-2,857.90-419.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-244.81-176.41-144.04-59.22
五、现金及现金等价物净增加额5,372.16266.081,912.85301.05
加:期初现金及现金等价物余额2,733.702,723.822,733.702,733.70
六、期末现金及现金等价物余额8,105.862,989.894,646.553,034.75
附注
净利润14,775.96------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备125.40------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,180.69------
无形资产摊销210.89------
长期待摊费用摊销48.84------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,959.13------
投资损失-69.49------
递延所得税资产减少-138.19------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,491.13------
经营性应收项目的减少-11,100.20------
经营性应付项目的增加-808.93------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他66.17------
经营活动产生现金流量净额8,759.31------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,105.86------
现金的期初余额2,733.70------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,372.16------
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