皇马科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
皇马科技(603181) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,662.3290,720.3039,771.90140,510.31101,685.69
收到的税费返还703.01703.01380.79596.542,327.88
收到的其他与经营活动有关的现金7,280.775,019.54771.097,393.584,889.30
经营活动现金流入小计130,646.1096,442.8440,923.77148,500.44108,902.87
购买商品、接受劳务支付的现金107,272.9580,029.2341,175.24120,886.3390,099.03
支付给职工以及为职工支付的现金8,445.695,904.743,413.898,527.896,318.46
支付的各项税费6,760.433,814.621,747.988,804.216,294.76
支付的其他与经营活动有关的现金11,499.4110,294.802,386.826,922.444,137.09
经营活动现金流出小计133,978.48100,043.4048,723.92145,140.87106,849.34
经营活动产生的现金流量净额-3,332.38-3,600.56-7,800.153,359.572,053.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金152,500.0098,000.0053,000.00122,000.0073,500.00
取得投资收益所收到的现金2,255.541,501.35810.863,016.882,157.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.9530.9535.2197.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计154,786.4999,532.2953,846.08125,114.1775,657.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,633.905,642.042,669.845,785.304,867.54
投资所支付的现金147,000.0091,500.0047,000.00138,000.0089,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,633.9097,142.0449,669.84143,785.3094,367.54
投资活动产生的现金流量净额-7,847.412,390.254,176.24-18,671.13-18,710.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,377.0012,000.00--14,490.009,497.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.052,000.05
筹资活动现金流入小计37,377.0012,000.00--16,490.0511,497.29
偿还债务支付的现金9,990.003,300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金637.78379.0743.508,684.888,537.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,308.30--543.81----
筹资活动现金流出小计15,936.093,679.07587.318,684.888,537.75
筹资活动产生的现金流量净额21,440.918,320.93-587.317,805.162,959.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.09-78.9821.24-377.67-30.58
五、现金及现金等价物净增加额10,171.047,031.65-4,189.98-7,884.06-13,727.91
加:期初现金及现金等价物余额9,126.079,126.079,126.0717,010.1317,010.13
六、期末现金及现金等价物余额19,297.1116,157.724,936.099,126.073,282.23
附注
净利润--20,668.86--32,026.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--210.68--271.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,205.02--8,154.75--
无形资产摊销--117.11--219.09--
长期待摊费用摊销--31.22--81.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,882.77---4.56--
固定资产报废损失--0.63--97.60--
公允价值变动损失---1,054.21---2,966.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--186.77--459.84--
投资损失---330.80---434.15--
递延所得税资产减少---63.31---462.08--
递延所得税负债增加--80.06--501.66--
存货的减少---7,141.65---2,645.57--
经营性应收项目的减少---20,350.18---32,755.87--
经营性应付项目的增加--6,450.40--848.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--271.63---31.84--
经营活动产生现金流量净额---3,600.56--3,359.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,157.72--9,126.07--
现金的期初余额--9,126.07--17,010.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,031.65---7,884.06--
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