上机数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,539.3621,836.75
收到的税费返还42.7242.72
收到的其他与经营活动有关的现金124.99610.21
经营活动现金流入小计34,707.0721,939.68
购买商品、接受劳务支付的现金13,278.8410,691.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,226.422,303.56
支付的各项税费6,792.823,760.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,725.862,018.04
经营活动现金流出小计25,023.9418,223.60
经营活动产生的现金流量净额9,683.133,716.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,165.0013,855.00
取得投资收益所收到的现金33.9619.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计22,198.9613,874.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金600.50388.45
投资所支付的现金21,315.0015,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计21,915.5015,523.45
投资活动产生的现金流量净额283.46-1,649.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,062.704,062.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金141.60116.60
筹资活动现金流出小计4,204.304,179.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,204.30-4,179.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14--
五、现金及现金等价物净增加额5,762.15-2,112.58
加:期初现金及现金等价物余额2,543.722,543.72
六、期末现金及现金等价物余额8,305.87431.14
附注
净利润18,937.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,298.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,201.80--
无形资产摊销132.75--
长期待摊费用摊销3.00--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用0.14--
投资损失-33.96--
递延所得税资产减少-192.18--
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,646.22--
经营性应收项目的减少-27,932.57--
经营性应付项目的增加24,914.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,683.13--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,305.87--
现金的期初余额2,543.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,762.15--
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