上机数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2011  2010  2009 
上机数控(603185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,087.652,018.04
收到的税费返还874.73--
收到的其他与经营活动有关的现金1,122.992,541.10
经营活动现金流入小计8,085.374,559.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,717.754,674.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,829.991,005.00
支付的各项税费3,066.911,249.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,003.162,630.54
经营活动现金流出小计12,617.829,559.20
经营活动产生的现金流量净额-4,532.45-5,000.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,101.0010,920.00
取得投资收益所收到的现金134.1033.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21,236.6010,955.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,631.99489.22
投资所支付的现金81,601.0070,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计87,232.9971,409.22
投资活动产生的现金流量净额-65,996.39-60,453.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,300.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金949.08--
筹资活动现金流出小计949.08--
筹资活动产生的现金流量净额3,350.92--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.08--
五、现金及现金等价物净增加额-67,178.00-65,453.91
加:期初现金及现金等价物余额91,954.1591,952.36
六、期末现金及现金等价物余额24,776.1526,498.46
附注
净利润9,556.58--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,422.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.84--
无形资产摊销55.31--
长期待摊费用摊销1.15--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.90--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用0.08--
投资损失-1,223.41--
递延所得税资产减少-444.58--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,491.78--
经营性应收项目的减少-24,105.20--
经营性应付项目的增加7,006.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-4,532.45--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额24,776.15--
现金的期初余额91,954.15--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-67,178.00--
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