华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,451.60
收到的税费返还3,774.91
收到的其他与经营活动有关的现金8,039.97
经营活动现金流入小计63,266.48
购买商品、接受劳务支付的现金44,453.04
支付给职工以及为职工支付的现金6,487.21
支付的各项税费2,200.29
支付的其他与经营活动有关的现金7,058.93
经营活动现金流出小计60,199.47
经营活动产生的现金流量净额3,067.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计224.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,434.82
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,434.82
投资活动产生的现金流量净额-4,210.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,304.05
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计40,304.05
偿还债务支付的现金38,276.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,660.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计40,937.20
筹资活动产生的现金流量净额-633.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-358.49
五、现金及现金等价物净增加额-2,134.78
加:期初现金及现金等价物余额8,547.08
六、期末现金及现金等价物余额6,412.30
附注
净利润3,519.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备482.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,600.20
无形资产摊销155.44
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失152.60
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用1,539.20
投资损失--
递延所得税资产减少-70.03
递延所得税负债增加--
存货的减少1,158.66
经营性应收项目的减少-1,810.16
经营性应付项目的增加-3,661.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,067.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,412.30
现金的期初余额8,547.08
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,134.78
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