华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,572.8984,996.9652,448.7020,531.70
收到的税费返还4,440.475,573.372,222.07644.74
收到的其他与经营活动有关的现金3,996.791,875.321,491.11744.36
经营活动现金流入小计137,010.1692,445.6556,161.8821,920.80
购买商品、接受劳务支付的现金95,350.3164,726.8038,359.6316,212.33
支付给职工以及为职工支付的现金19,327.0113,976.269,808.546,466.16
支付的各项税费3,135.622,911.102,053.801,101.24
支付的其他与经营活动有关的现金9,965.097,380.454,552.582,270.42
经营活动现金流出小计127,778.0488,994.6254,774.5426,050.16
经营活动产生的现金流量净额9,232.123,451.031,387.34-4,129.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.0018,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金199.26179.05156.4268.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.391.580.630.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金199.88127.88127.88121.34
投资活动现金流入小计20,404.5320,308.5118,284.938,189.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,184.2018,749.1914,626.986,340.97
投资所支付的现金13,900.0012,800.0012,400.007,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,571.93------
支付的其他与投资活动有关的现金7.40------
投资活动现金流出小计38,663.5331,549.1927,026.9813,740.97
投资活动产生的现金流量净额-18,259.00-11,240.68-8,742.05-5,551.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,296.762,696.762,296.761,706.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金590.00590.00590.00--
取得借款收到的现金70,400.0059,400.0048,400.0021,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金42.7510.0010.00--
筹资活动现金流入小计72,739.5162,106.7650,706.7623,606.76
偿还债务支付的现金61,800.0046,070.0032,170.0014,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,117.683,868.623,190.22526.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金152.0057.0657.0628.22
筹资活动现金流出小计67,069.6849,995.6835,417.2815,055.11
筹资活动产生的现金流量净额5,669.8212,111.0815,289.488,551.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112.47177.5732.12-125.81
五、现金及现金等价物净增加额-3,244.594,499.007,966.89-1,254.82
加:期初现金及现金等价物余额9,836.069,836.069,836.069,836.06
六、期末现金及现金等价物余额6,591.4714,335.0617,802.958,581.23
附注
净利润7,534.56--3,125.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,814.58--565.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,461.09--1,620.27--
无形资产摊销349.16--172.28--
长期待摊费用摊销45.15--10.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.68--11.57--
固定资产报废损失141.11------
公允价值变动损失21.36--36.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,083.60--2,042.85--
投资损失-319.74---284.30--
递延所得税资产减少-673.63---137.76--
递延所得税负债增加836.99------
存货的减少-1,827.18--682.78--
经营性应收项目的减少-22,697.30---8,678.70--
经营性应付项目的增加18,887.66--2,220.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-425.98------
经营活动产生现金流量净额9,232.12--1,387.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,591.47--17,802.95--
现金的期初余额9,836.06--9,836.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,244.59--7,966.89--
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