华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,568.8732,349.29
收到的税费返还3,025.741,533.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,760.51822.51
经营活动现金流入小计80,355.1234,705.31
购买商品、接受劳务支付的现金49,777.9721,569.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,803.406,841.66
支付的各项税费2,097.151,373.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,733.502,573.70
经营活动现金流出小计71,412.0332,358.50
经营活动产生的现金流量净额8,943.102,346.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.001,500.00
取得投资收益所收到的现金20.5210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.948.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金11.860.66
投资活动现金流入小计3,054.321,519.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,650.235,887.87
投资所支付的现金2,192.401,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金65.32--
投资活动现金流出小计13,907.956,887.87
投资活动产生的现金流量净额-10,853.63-5,367.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金47,600.0025,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计47,600.0025,500.00
偿还债务支付的现金33,455.0015,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,484.45736.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,661.401,661.40
筹资活动现金流出小计40,600.8518,298.00
筹资活动产生的现金流量净额6,999.157,202.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.44-118.85
五、现金及现金等价物净增加额4,968.184,062.00
加:期初现金及现金等价物余额6,591.476,591.47
六、期末现金及现金等价物余额11,559.6610,653.48
附注
净利润4,668.41--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备974.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,021.80--
无形资产摊销186.82--
长期待摊费用摊销74.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.60--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-7.00--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,339.23--
投资损失32.94--
递延所得税资产减少-120.45--
递延所得税负债增加80.19--
存货的减少-1,144.69--
经营性应收项目的减少-8,639.04--
经营性应付项目的增加9,450.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,943.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,559.66--
现金的期初余额6,591.47--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,968.18--
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