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| 华正新材(603186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,124.51 | 86,365.09 | 42,743.35 | 148,113.42 | 115,746.73 |
| 收到的税费返还 | 3,412.03 | 1,276.07 | 532.70 | 4,803.46 | 4,608.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,447.81 | 2,289.61 | 1,290.17 | 3,464.48 | 5,378.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,984.35 | 89,930.76 | 44,566.23 | 156,381.36 | 125,733.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,354.39 | 57,226.97 | 32,487.05 | 102,311.12 | 81,579.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,565.61 | 11,808.85 | 7,443.89 | 21,060.04 | 15,802.53 |
| 支付的各项税费 | 3,394.43 | 1,724.28 | 1,041.52 | 3,644.75 | 3,320.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,516.21 | 5,684.39 | 2,374.66 | 16,831.55 | 11,882.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,830.63 | 76,444.50 | 43,347.11 | 143,847.46 | 112,585.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,153.72 | 13,486.26 | 1,219.12 | 12,533.90 | 13,148.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.59 | -- | -- | 20.52 | 20.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.14 | 6.75 | 0.61 | 73.59 | 152.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.30 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.23 | 8.18 | 8.18 | 24.28 | -18.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,111.95 | 14.93 | 14.09 | 3,118.39 | 3,154.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,696.42 | 13,052.31 | 4,277.06 | 17,121.38 | 13,846.43 |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | 3,798.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.42 | 14,047.42 | 17.71 | 614.30 | 91.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,743.84 | 27,099.73 | 4,294.77 | 19,235.68 | 17,735.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,631.88 | -27,084.80 | -4,280.69 | -16,117.29 | -14,581.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,334.73 | 63,334.73 | -- | -- | -10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,056.47 | 34,100.00 | 31,000.00 | 88,800.00 | 66,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,391.19 | 97,434.73 | 31,000.00 | 88,800.00 | 66,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,164.64 | 39,575.00 | 15,000.00 | 74,200.00 | 47,455.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,162.11 | 4,320.44 | 1,194.47 | 5,467.61 | 4,340.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,551.26 | 3,094.87 | -- | 7,053.46 | 6,633.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,878.01 | 46,990.31 | 16,194.47 | 86,721.08 | 58,429.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,513.19 | 50,444.42 | 14,805.53 | 2,078.92 | 7,860.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.30 | 8.81 | 57.77 | -15.40 | 0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,024.72 | 36,854.69 | 11,801.73 | -1,519.87 | 6,427.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,280.54 | 5,280.54 | 5,280.54 | 6,800.41 | 6,900.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,305.26 | 42,135.22 | 17,082.26 | 5,280.54 | 13,328.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,902.13 | -- | 10,253.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 329.69 | -- | 636.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,731.35 | -- | 4,960.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 407.58 | -- | 592.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 160.45 | -- | 235.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.54 | -- | 24.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 68.39 | -- | 48.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 33.20 | -- | -47.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,870.02 | -- | 3,297.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 39.24 | -- | 94.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -31.75 | -- | -731.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109.41 | -- | 875.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -722.78 | -- | -1,607.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,714.40 | -- | -13,820.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,252.29 | -- | 6,533.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 483.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,486.26 | -- | 12,533.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,135.22 | -- | 5,280.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,280.54 | -- | 6,800.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,854.69 | -- | -1,519.87 | -- |
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