华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,365.0942,743.35148,113.42115,746.7372,568.87
收到的税费返还1,276.07532.704,803.464,608.353,025.74
收到的其他与经营活动有关的现金2,289.611,290.173,464.485,378.664,760.51
经营活动现金流入小计89,930.7644,566.23156,381.36125,733.7480,355.12
购买商品、接受劳务支付的现金57,226.9732,487.05102,311.1281,579.9849,777.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,808.857,443.8921,060.0415,802.5310,803.40
支付的各项税费1,724.281,041.523,644.753,320.572,097.15
支付的其他与经营活动有关的现金5,684.392,374.6616,831.5511,882.378,733.50
经营活动现金流出小计76,444.5043,347.11143,847.46112,585.4571,412.03
经营活动产生的现金流量净额13,486.261,219.1212,533.9013,148.298,943.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金----20.5220.5220.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.750.6173.59152.5421.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5.30------
收到的其他与投资活动有关的现金8.188.1824.28-18.5611.86
投资活动现金流入小计14.9314.093,118.393,154.503,054.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,052.314,277.0617,121.3813,846.4311,650.23
投资所支付的现金----1,500.003,798.002,192.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,047.4217.71614.3091.1165.32
投资活动现金流出小计27,099.734,294.7719,235.6817,735.5413,907.95
投资活动产生的现金流量净额-27,084.80-4,280.69-16,117.29-14,581.04-10,853.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,334.73-----10.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,100.0031,000.0088,800.0066,300.0047,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计97,434.7331,000.0088,800.0066,290.0047,600.00
偿还债务支付的现金39,575.0015,000.0074,200.0047,455.0033,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,320.441,194.475,467.614,340.883,484.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,094.87--7,053.466,633.983,661.40
筹资活动现金流出小计46,990.3116,194.4786,721.0858,429.8640,600.85
筹资活动产生的现金流量净额50,444.4214,805.532,078.927,860.146,999.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.8157.77-15.400.59-120.44
五、现金及现金等价物净增加额36,854.6911,801.73-1,519.876,427.974,968.18
加:期初现金及现金等价物余额5,280.545,280.546,800.416,900.416,591.47
六、期末现金及现金等价物余额42,135.2217,082.265,280.5413,328.3811,559.66
附注
净利润5,902.13--10,253.31--4,668.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备329.69--636.07--974.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,731.35--4,960.62--2,021.80
无形资产摊销407.58--592.87--186.82
长期待摊费用摊销160.45--235.77--74.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.54--24.55--25.60
固定资产报废损失68.39--48.83----
公允价值变动损失33.20---47.23---7.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,870.02--3,297.11--1,339.23
投资损失39.24--94.67--32.94
递延所得税资产减少-31.75---731.08---120.45
递延所得税负债增加109.41--875.42--80.19
存货的减少-722.78---1,607.05---1,144.69
经营性应收项目的减少-1,714.40---13,820.27---8,639.04
经营性应付项目的增加4,252.29--6,533.50--9,450.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----483.46----
经营活动产生现金流量净额13,486.26--12,533.90--8,943.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,135.22--5,280.54--11,559.66
现金的期初余额5,280.54--6,800.41--6,591.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额36,854.69---1,519.87--4,968.18
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