华正新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华正新材(603186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,844.61170,807.9863,642.67318,242.28261,985.71
收到的税费返还7,239.414,167.762,101.2820,213.3018,247.91
收到的其他与经营活动有关的现金9,664.154,107.27946.549,335.856,884.08
经营活动现金流入小计269,748.16179,083.0266,690.49347,791.43287,117.70
购买商品、接受劳务支付的现金200,297.16129,142.0359,490.14260,082.36198,288.23
支付给职工以及为职工支付的现金26,430.4918,223.9711,046.4534,147.6123,526.95
支付的各项税费5,584.493,939.871,827.406,185.813,952.98
支付的其他与经营活动有关的现金12,746.348,608.194,450.148,594.9513,091.17
经营活动现金流出小计245,058.48159,914.0676,814.13309,010.73238,859.33
经营活动产生的现金流量净额24,689.6819,168.96-10,123.6438,780.7048,258.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------66.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.687.530.5314.0811.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金381.10381.10378.66200.2215,294.45
投资活动现金流入小计398.77388.63379.20280.3415,306.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,476.1521,009.6711,994.8455,457.6740,964.97
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金909.51384.2110.391,237.0215,706.55
投资活动现金流出小计33,385.6621,393.8812,005.2356,694.6956,671.51
投资活动产生的现金流量净额-32,986.89-21,005.25-11,626.04-56,414.35-41,365.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------317.50317.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------317.50--
取得借款收到的现金89,006.6354,203.2353,398.72182,509.81121,824.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.00----3,456.473,456.47
筹资活动现金流入小计89,056.6354,203.2353,398.72186,283.78125,598.24
偿还债务支付的现金69,052.6954,073.1325,300.00137,947.1296,680.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,884.904,462.381,579.0313,379.4712,624.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------149.75--
支付其他与筹资活动有关的现金------4,198.493,490.72
筹资活动现金流出小计74,937.5858,535.5026,879.03155,525.08112,796.27
筹资活动产生的现金流量净额14,119.05-4,332.2826,519.6930,758.7012,801.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195.8683.60-198.89363.71614.48
五、现金及现金等价物净增加额6,017.70-6,084.964,571.1213,488.7620,309.54
加:期初现金及现金等价物余额36,792.6236,792.6236,792.6223,303.8623,303.86
六、期末现金及现金等价物余额42,810.3230,707.6641,363.7436,792.6243,613.40
附注
净利润---1,077.01--4,063.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--373.80--834.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,484.80--9,769.28--
无形资产摊销--1,011.54--1,406.56--
长期待摊费用摊销--305.92--508.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.18---1.35--
固定资产报废损失--2.19--4.56--
公允价值变动损失--700.17---199.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,442.28--4,170.24--
投资损失--3.49--870.76--
递延所得税资产减少---2,429.49---5,791.46--
递延所得税负债增加--579.76--2,438.78--
存货的减少--729.76---4,309.69--
经营性应收项目的减少--12,621.09--13,533.51--
经营性应付项目的增加---2,882.42--10,081.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------940.60--
经营活动产生现金流量净额--19,168.96--38,780.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,707.66--36,792.62--
现金的期初余额--36,792.62--23,303.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,084.96--13,488.76--
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