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| 海容冷链(603187) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,225.83 | 23,005.38 | |||
| 收到的税费返还 | 1,495.43 | 725.71 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.31 | 1,380.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 51,336.57 | 25,111.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,793.00 | 15,427.95 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,917.55 | 2,158.35 | |||
| 支付的各项税费 | 1,439.04 | 1,100.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,170.31 | 3,965.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 45,319.90 | 22,652.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,016.67 | 2,459.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.81 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1.81 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,880.76 | 647.18 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,110.54 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,991.30 | 647.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,989.49 | -647.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 14,800.00 | 8,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,575.86 | 2,414.15 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,375.86 | 11,314.15 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 12,130.00 | 2,730.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 704.74 | 350.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,391.71 | 8,761.52 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 27,226.45 | 11,842.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -850.59 | -528.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118.36 | -74.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,058.23 | 1,209.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156.29 | 156.29 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,214.51 | 1,366.04 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,501.89 | 2,472.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 273.77 | 58.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,103.70 | 481.47 | |||
| 无形资产摊销 | 50.62 | 29.90 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 26.18 | 9.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.06 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 721.17 | 350.70 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 38.44 | -9.36 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,401.34 | -881.93 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,632.92 | -12,373.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,337.13 | 12,321.38 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,016.67 | 2,459.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,214.51 | 1,366.04 | |||
| 现金的期初余额 | 156.29 | 156.29 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,058.23 | 1,209.75 | |||
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