网达软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,990.2625,688.6912,407.817,206.543,717.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金112.35428.37830.73681.01255.41
经营活动现金流入小计3,102.6226,117.0613,238.547,887.543,973.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,646.342,731.162,370.421,636.46932.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,033.6016,459.2311,106.607,064.523,582.49
支付的各项税费12.331,057.23749.63581.65265.64
支付的其他与经营活动有关的现金972.672,402.732,748.551,917.841,008.44
经营活动现金流出小计7,664.9522,650.3416,975.2011,200.465,789.21
经营活动产生的现金流量净额-4,562.333,466.72-3,736.66-3,312.92-1,815.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,861.82127,343.0997,047.9866,147.0531,732.97
投资活动现金流入小计38,861.82127,343.0997,047.9866,147.0531,732.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770.244,257.803,944.781,243.82778.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金33,500.00134,724.0096,200.0063,700.0034,200.00
投资活动现金流出小计34,570.24138,981.80100,144.7864,943.8234,978.31
投资活动产生的现金流量净额4,291.58-11,638.70-3,096.801,203.23-3,245.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,000.007,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,000.007,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金--5,000.005,000.005,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.67937.80820.26752.4759.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计84.675,937.805,820.265,752.4759.81
筹资活动产生的现金流量净额-84.671,062.201,179.74-752.47-59.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--2.39------
五、现金及现金等价物净增加额-355.41-7,107.40-5,653.72-2,862.16-5,120.97
加:期初现金及现金等价物余额8,613.7215,721.1215,721.1215,721.1215,721.12
六、期末现金及现金等价物余额8,258.318,613.7210,067.4012,858.9610,600.14
附注
净利润--3,439.68--1,639.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,082.65--360.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,648.94--604.52--
无形资产摊销--444.24--192.59--
长期待摊费用摊销--9.44--6.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.98------
公允价值变动损失---553.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--275.94---318.01--
投资损失---532.16---566.42--
递延所得税资产减少---326.38---430.52--
递延所得税负债增加---8.75------
存货的减少---162.65---555.58--
经营性应收项目的减少---5,629.99---5,041.92--
经营性应付项目的增加--3,772.31--790.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6.58--
经营活动产生现金流量净额--3,466.72---3,312.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,613.72--12,858.96--
现金的期初余额--15,721.12--15,721.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,107.40---2,862.16--
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