| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,990.26 | 25,688.69 | 12,407.81 | 7,206.54 | 3,717.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.35 | 428.37 | 830.73 | 681.01 | 255.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,102.62 | 26,117.06 | 13,238.54 | 7,887.54 | 3,973.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,646.34 | 2,731.16 | 2,370.42 | 1,636.46 | 932.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,033.60 | 16,459.23 | 11,106.60 | 7,064.52 | 3,582.49 |
| 支付的各项税费 | 12.33 | 1,057.23 | 749.63 | 581.65 | 265.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 972.67 | 2,402.73 | 2,748.55 | 1,917.84 | 1,008.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,664.95 | 22,650.34 | 16,975.20 | 11,200.46 | 5,789.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,562.33 | 3,466.72 | -3,736.66 | -3,312.92 | -1,815.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,861.82 | 127,343.09 | 97,047.98 | 66,147.05 | 31,732.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,861.82 | 127,343.09 | 97,047.98 | 66,147.05 | 31,732.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.24 | 4,257.80 | 3,944.78 | 1,243.82 | 778.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,500.00 | 134,724.00 | 96,200.00 | 63,700.00 | 34,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,570.24 | 138,981.80 | 100,144.78 | 64,943.82 | 34,978.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,291.58 | -11,638.70 | -3,096.80 | 1,203.23 | -3,245.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.67 | 937.80 | 820.26 | 752.47 | 59.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.67 | 5,937.80 | 5,820.26 | 5,752.47 | 59.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.67 | 1,062.20 | 1,179.74 | -752.47 | -59.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.39 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -355.41 | -7,107.40 | -5,653.72 | -2,862.16 | -5,120.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,613.72 | 15,721.12 | 15,721.12 | 15,721.12 | 15,721.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,258.31 | 8,613.72 | 10,067.40 | 12,858.96 | 10,600.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,439.68 | -- | 1,639.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,082.65 | -- | 360.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,648.94 | -- | 604.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 444.24 | -- | 192.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.44 | -- | 6.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -553.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 275.94 | -- | -318.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -532.16 | -- | -566.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -326.38 | -- | -430.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -162.65 | -- | -555.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,629.99 | -- | -5,041.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,772.31 | -- | 790.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,466.72 | -- | -3,312.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,613.72 | -- | 12,858.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,721.12 | -- | 15,721.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,107.40 | -- | -2,862.16 | -- |
每日必读
发行与分配