| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,846.29 | 13,720.77 | 5,206.16 | 25,941.82 | 18,970.88 |
| 收到的税费返还 | 338.78 | 146.97 | -- | 307.25 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.29 | 1,195.58 | 1,009.70 | 415.27 | 317.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,543.36 | 15,063.33 | 6,215.86 | 26,664.34 | 19,288.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,490.90 | 4,410.11 | 1,652.91 | 5,991.28 | 3,968.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,206.15 | 11,284.79 | 5,557.62 | 20,526.07 | 15,298.35 |
| 支付的各项税费 | 1,037.92 | 990.42 | 296.17 | 1,338.89 | 1,230.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.52 | 1,918.21 | 1,060.60 | 2,351.21 | 2,963.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,601.50 | 18,603.54 | 8,567.31 | 30,207.46 | 23,460.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,058.14 | -3,540.21 | -2,351.45 | -3,543.13 | -4,172.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 137,800.00 | 92,000.00 | 41,500.00 | 133,900.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,252.72 | 1,017.11 | 301.81 | 1,447.98 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 18.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 74,489.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,052.72 | 93,017.11 | 41,801.81 | 135,366.34 | 74,489.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,788.71 | 8,087.28 | 4,496.87 | 17,255.50 | 13,571.91 |
| 投资所支付的现金 | 138,800.00 | 96,800.00 | 49,000.00 | 140,937.05 | 1,390.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.00 | 80,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 151,588.71 | 104,887.28 | 53,496.87 | 158,216.55 | 95,661.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,535.99 | -11,870.16 | -11,695.05 | -22,850.21 | -21,172.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 73,427.59 | 73,999.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 238.66 | 201.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,238.66 | 5,201.25 | -- | 81,927.59 | 82,499.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,768.92 | 2,768.92 | 28.88 | 419.95 | 390.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 238.22 | 200.00 | 24.03 | 291.00 | 709.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,007.14 | 13,968.92 | 3,052.91 | 10,710.94 | 8,600.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,768.48 | -8,767.67 | -3,052.91 | 71,216.65 | 73,899.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.56 | 20.63 | -- | -15.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,292.05 | -24,157.42 | -17,099.41 | 44,808.32 | 48,554.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,700.49 | 56,700.49 | 56,700.49 | 11,892.17 | 11,892.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,408.44 | 32,543.07 | 39,601.08 | 56,700.49 | 60,446.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,440.59 | -- | 6,555.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 38.63 | -- | 7.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 615.05 | -- | 1,117.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 687.61 | -- | 1,152.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.16 | -- | 18.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -177.77 | -- | -381.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -202.52 | -- | 328.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -780.77 | -- | -885.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.09 | -- | -111.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 194.86 | -- | -10.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 372.14 | -- | -669.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,883.62 | -- | -12,137.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -124.66 | -- | 711.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,540.21 | -- | -3,543.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,543.07 | -- | 56,700.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,700.49 | -- | 11,892.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,157.42 | -- | 44,808.32 | -- |
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