网达软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,970.8815,383.849,269.7733,147.5718,461.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金317.58182.35117.44960.53963.40
经营活动现金流入小计19,288.4615,566.209,387.2134,108.1019,424.45
购买商品、接受劳务支付的现金3,968.233,203.162,247.445,112.713,845.17
支付给职工以及为职工支付的现金15,298.3510,050.765,744.4617,840.2112,569.94
支付的各项税费1,230.901,160.36697.93994.27792.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,963.262,080.191,177.432,324.593,055.59
经营活动现金流出小计23,460.7416,494.459,867.2526,271.7920,262.97
经营活动产生的现金流量净额-4,172.28-928.25-480.057,836.31-838.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------256.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74,489.7252,757.3524,221.53110,146.53107,940.99
投资活动现金流入小计74,489.7252,757.3524,221.53110,406.26107,940.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,571.919,283.526,349.297,023.533,480.99
投资所支付的现金1,390.001,390.00500.001,603.851,056.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,700.0047,200.0013,200.00105,224.0095,200.00
投资活动现金流出小计95,661.9157,873.5220,049.29113,851.3999,736.99
投资活动产生的现金流量净额-21,172.19-5,116.174,172.24-3,445.128,204.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73,999.99--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.005,500.00--8,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------36.44
筹资活动现金流入小计82,499.995,500.00--8,000.008,036.44
偿还债务支付的现金7,500.007,500.00--7,500.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金390.75298.2332.631,326.421,236.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金709.96----262.00--
筹资活动现金流出小计8,600.717,798.2332.639,088.428,236.93
筹资活动产生的现金流量净额73,899.28-2,298.23-32.63-1,088.42-200.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------24.32--
五、现金及现金等价物净增加额48,554.81-8,342.663,659.573,278.457,164.98
加:期初现金及现金等价物余额11,892.1711,892.1711,892.178,613.728,613.72
六、期末现金及现金等价物余额60,446.973,549.5115,551.7411,892.1715,778.70
附注
净利润--3,791.73--7,167.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.49--83.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--751.40--1,268.01--
无形资产摊销--368.16--569.42--
长期待摊费用摊销--5.30--9.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------16.14--
公允价值变动损失---207.86---423.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--122.25--354.93--
投资损失---271.64---638.79--
递延所得税资产减少--261.82--371.25--
递延所得税负债增加---2.97---1.09--
存货的减少--330.44---151.49--
经营性应收项目的减少---4,465.34---828.62--
经营性应付项目的增加---1,640.36---151.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---928.25--7,836.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,549.51--11,892.17--
现金的期初余额--11,892.17--8,613.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,342.66--3,278.45--
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