| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,970.88 | 15,383.84 | 9,269.77 | 33,147.57 | 18,461.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317.58 | 182.35 | 117.44 | 960.53 | 963.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,288.46 | 15,566.20 | 9,387.21 | 34,108.10 | 19,424.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,968.23 | 3,203.16 | 2,247.44 | 5,112.71 | 3,845.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,298.35 | 10,050.76 | 5,744.46 | 17,840.21 | 12,569.94 |
| 支付的各项税费 | 1,230.90 | 1,160.36 | 697.93 | 994.27 | 792.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,963.26 | 2,080.19 | 1,177.43 | 2,324.59 | 3,055.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,460.74 | 16,494.45 | 9,867.25 | 26,271.79 | 20,262.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,172.28 | -928.25 | -480.05 | 7,836.31 | -838.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 256.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,489.72 | 52,757.35 | 24,221.53 | 110,146.53 | 107,940.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,489.72 | 52,757.35 | 24,221.53 | 110,406.26 | 107,940.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,571.91 | 9,283.52 | 6,349.29 | 7,023.53 | 3,480.99 |
| 投资所支付的现金 | 1,390.00 | 1,390.00 | 500.00 | 1,603.85 | 1,056.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,700.00 | 47,200.00 | 13,200.00 | 105,224.00 | 95,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 95,661.91 | 57,873.52 | 20,049.29 | 113,851.39 | 99,736.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,172.19 | -5,116.17 | 4,172.24 | -3,445.12 | 8,204.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 73,999.99 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 5,500.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 36.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,499.99 | 5,500.00 | -- | 8,000.00 | 8,036.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | 7,500.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 390.75 | 298.23 | 32.63 | 1,326.42 | 1,236.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 709.96 | -- | -- | 262.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,600.71 | 7,798.23 | 32.63 | 9,088.42 | 8,236.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,899.28 | -2,298.23 | -32.63 | -1,088.42 | -200.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -24.32 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,554.81 | -8,342.66 | 3,659.57 | 3,278.45 | 7,164.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,892.17 | 11,892.17 | 11,892.17 | 8,613.72 | 8,613.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,446.97 | 3,549.51 | 15,551.74 | 11,892.17 | 15,778.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,791.73 | -- | 7,167.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -57.49 | -- | 83.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 751.40 | -- | 1,268.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 368.16 | -- | 569.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.30 | -- | 9.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -207.86 | -- | -423.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122.25 | -- | 354.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -271.64 | -- | -638.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 261.82 | -- | 371.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.97 | -- | -1.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 330.44 | -- | -151.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,465.34 | -- | -828.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,640.36 | -- | -151.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -928.25 | -- | 7,836.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,549.51 | -- | 11,892.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,892.17 | -- | 8,613.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,342.66 | -- | 3,278.45 | -- |
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