| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,290.67 | 26,678.57 | 14,830.57 | 4,857.10 | 34,831.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 10.85 | -- | -- | 338.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 825.24 | 1,062.99 | 816.03 | 234.46 | 1,717.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,115.91 | 27,752.40 | 15,646.61 | 5,091.55 | 36,888.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,057.01 | 4,510.74 | 3,396.84 | 1,673.68 | 7,377.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,158.32 | 19,109.45 | 13,092.73 | 6,695.68 | 22,349.58 |
| 支付的各项税费 | 2,117.38 | 1,463.53 | 1,183.87 | 566.27 | 1,398.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.97 | 2,545.51 | 1,670.83 | 808.81 | 2,812.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,152.68 | 27,629.23 | 19,344.28 | 9,744.45 | 33,938.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,963.23 | 123.17 | -3,697.67 | -4,652.89 | 2,949.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 154,000.00 | 112,000.00 | 79,500.00 | 56,500.00 | 182,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,301.07 | 1,154.85 | 901.83 | 370.04 | 1,575.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.45 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,303.51 | 113,154.85 | 80,401.83 | 56,870.04 | 183,875.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,096.86 | 3,017.05 | 2,668.82 | 2,443.76 | 13,982.09 |
| 投资所支付的现金 | 149,000.00 | 102,500.00 | 65,500.00 | 22,000.00 | 192,447.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,096.86 | 105,517.05 | 68,168.82 | 24,443.76 | 206,453.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,206.65 | 7,637.80 | 12,233.00 | 32,426.28 | -22,577.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 203.68 | 203.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,703.68 | 1,703.68 | 1,500.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,714.03 | 2,715.63 | 2,715.63 | 18.54 | 2,768.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.08 | 200.00 | 200.00 | -- | 75.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,272.10 | 4,415.63 | 2,915.63 | 18.54 | 13,844.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,772.10 | -2,711.95 | -1,211.95 | 1,481.46 | -8,844.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.70 | 17.63 | 23.08 | -14.36 | 59.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,419.48 | 5,066.65 | 7,346.45 | 29,240.49 | -28,413.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,287.32 | 28,287.32 | 28,287.32 | 28,287.32 | 56,700.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,706.80 | 33,353.98 | 35,633.78 | 57,527.82 | 28,287.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,334.30 | -- | -3,557.16 | -- | 3,663.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,113.19 | -- | 13.06 | -- | 881.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.21 | -- | 342.13 | -- | 819.91 |
| 无形资产摊销 | 3,079.90 | -- | 1,570.57 | -- | 1,927.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 6.54 | -- | 14.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.87 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.26 | -- | -0.20 | -- | 5.18 |
| 公允价值变动损失 | -492.14 | -- | -225.41 | -- | -426.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9.64 | -- | -309.99 | -- | 46.58 |
| 投资损失 | -1,206.35 | -- | -622.43 | -- | -1,066.56 |
| 递延所得税资产减少 | -1,286.03 | -- | -642.97 | -- | -179.46 |
| 递延所得税负债增加 | -365.10 | -- | -342.03 | -- | 69.92 |
| 存货的减少 | -251.59 | -- | 113.29 | -- | -3,947.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,198.48 | -- | -725.10 | -- | -1,808.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -602.53 | -- | 282.94 | -- | 2,552.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,963.23 | -- | -3,697.67 | -- | 2,949.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,706.80 | -- | 35,633.78 | -- | 28,287.32 |
| 现金的期初余额 | 28,287.32 | -- | 28,287.32 | -- | 56,700.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,419.48 | -- | 7,346.45 | -- | -28,413.16 |
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