网达软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,407.817,206.543,717.9919,556.1310,414.84
收到的税费返还------442.5120.57
收到的其他与经营活动有关的现金830.73681.01255.41939.572,820.51
经营活动现金流入小计13,238.547,887.543,973.4020,938.2113,255.92
购买商品、接受劳务支付的现金2,370.421,636.46932.642,401.061,846.50
支付给职工以及为职工支付的现金11,106.607,064.523,582.4912,941.6210,125.81
支付的各项税费749.63581.65265.641,158.99801.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,748.551,917.841,008.442,623.412,809.84
经营活动现金流出小计16,975.2011,200.465,789.2119,125.0815,583.40
经营活动产生的现金流量净额-3,736.66-3,312.92-1,815.811,813.13-2,327.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------102,100.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金97,047.9866,147.0531,732.97124,814.70--
投资活动现金流入小计97,047.9866,147.0531,732.97124,814.70102,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,944.781,243.82778.311,960.271,053.88
投资所支付的现金------11,687.30110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96,200.0063,700.0034,200.00119,084.59--
投资活动现金流出小计100,144.7864,943.8234,978.31132,732.15111,053.88
投资活动产生的现金流量净额-3,096.801,203.23-3,245.35-7,917.45-8,953.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.005,000.00--5,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.005,000.00--5,000.00--
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金820.26752.4759.811,339.421,259.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,820.265,752.4759.811,339.421,259.01
筹资活动产生的现金流量净额1,179.74-752.47-59.813,660.58-1,259.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.59--
五、现金及现金等价物净增加额-5,653.72-2,862.16-5,120.97-2,444.33-12,540.37
加:期初现金及现金等价物余额15,721.1215,721.1215,721.1218,165.4518,165.45
六、期末现金及现金等价物余额10,067.4012,858.9610,600.1415,721.125,625.08
附注
净利润--1,639.33--799.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--360.14--893.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--604.52--1,384.15--
无形资产摊销--192.59--265.62--
长期待摊费用摊销--6.03--9.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---318.01---1,502.39--
投资损失---566.42---38.82--
递延所得税资产减少---430.52---462.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---555.58--739.79--
经营性应收项目的减少---5,041.92---1,315.26--
经营性应付项目的增加--790.35--1,040.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.58------
经营活动产生现金流量净额---3,312.92--1,813.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,858.96--15,721.12--
现金的期初余额--15,721.12--18,165.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,862.16---2,444.33--
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