网达软件

- 603189

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
网达软件(603189) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,846.2913,720.775,206.1625,941.8218,970.88
收到的税费返还338.78146.97--307.25--
收到的其他与经营活动有关的现金1,358.291,195.581,009.70415.27317.58
经营活动现金流入小计22,543.3615,063.336,215.8626,664.3419,288.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,490.904,410.111,652.915,991.283,968.23
支付给职工以及为职工支付的现金16,206.1511,284.795,557.6220,526.0715,298.35
支付的各项税费1,037.92990.42296.171,338.891,230.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,866.521,918.211,060.602,351.212,963.26
经营活动现金流出小计26,601.5018,603.548,567.3130,207.4623,460.74
经营活动产生的现金流量净额-4,058.14-3,540.21-2,351.45-3,543.13-4,172.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,800.0092,000.0041,500.00133,900.00--
取得投资收益所收到的现金1,252.721,017.11301.811,447.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------18.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------74,489.72
投资活动现金流入小计139,052.7293,017.1141,801.81135,366.3474,489.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,788.718,087.284,496.8717,255.5013,571.91
投资所支付的现金138,800.0096,800.0049,000.00140,937.051,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------24.0080,700.00
投资活动现金流出小计151,588.71104,887.2853,496.87158,216.5595,661.91
投资活动产生的现金流量净额-12,535.99-11,870.16-11,695.05-22,850.21-21,172.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------73,427.5973,999.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--8,500.008,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金238.66201.25------
筹资活动现金流入小计5,238.665,201.25--81,927.5982,499.99
偿还债务支付的现金11,000.0011,000.003,000.0010,000.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,768.922,768.9228.88419.95390.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金238.22200.0024.03291.00709.96
筹资活动现金流出小计14,007.1413,968.923,052.9110,710.948,600.71
筹资活动产生的现金流量净额-8,768.48-8,767.67-3,052.9171,216.6573,899.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.5620.63---15.00--
五、现金及现金等价物净增加额-25,292.05-24,157.42-17,099.4144,808.3248,554.81
加:期初现金及现金等价物余额56,700.4956,700.4956,700.4911,892.1711,892.17
六、期末现金及现金等价物余额31,408.4432,543.0739,601.0856,700.4960,446.97
附注
净利润--3,440.59--6,555.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.63--7.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--615.05--1,117.95--
无形资产摊销--687.61--1,152.62--
长期待摊费用摊销--9.16--18.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.89--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---177.77---381.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---202.52--328.73--
投资损失---780.77---885.58--
递延所得税资产减少--36.09---111.62--
递延所得税负债增加--194.86---10.48--
存货的减少--372.14---669.83--
经营性应收项目的减少---7,883.62---12,137.28--
经营性应付项目的增加---124.66--711.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,540.21---3,543.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,543.07--56,700.49--
现金的期初余额--56,700.49--11,892.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,157.42--44,808.32--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶