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| 保隆科技(603197) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,626.31 | 149,857.60 | 97,028.85 | 50,802.73 | |
| 收到的税费返还 | 12,231.08 | 9,711.61 | 6,660.83 | 3,645.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,423.56 | 3,724.58 | 2,468.55 | 608.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,280.95 | 163,293.79 | 106,158.23 | 55,056.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,336.80 | 82,281.87 | 54,399.67 | 26,752.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,917.66 | 31,749.81 | 21,627.96 | 10,539.42 | |
| 支付的各项税费 | 18,992.03 | 14,903.69 | 10,344.67 | 4,357.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,458.42 | 15,962.65 | 8,971.12 | 4,855.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,704.91 | 144,898.01 | 95,343.42 | 46,504.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,576.05 | 18,395.78 | 10,814.81 | 8,552.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 16,000.00 | 9,800.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.02 | 152.05 | 53.48 | 32.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.90 | 183.21 | 122.25 | 13.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 168.64 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,257.92 | 16,503.91 | 9,975.73 | 8,046.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,443.56 | 13,394.94 | 9,140.50 | 4,487.63 | |
| 投资所支付的现金 | 13,531.47 | 26,537.61 | 21,200.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,975.03 | 39,932.55 | 30,365.50 | 13,487.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,717.11 | -23,428.65 | -20,389.77 | -5,441.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,680.25 | 5,680.25 | 5,680.25 | 5,680.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,036.95 | 58,560.99 | 39,445.84 | 12,341.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 618.22 | 168.39 | -- | 6.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,335.42 | 64,409.64 | 45,126.09 | 18,028.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,320.22 | 25,442.13 | 21,173.27 | 9,312.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,121.15 | 9,207.39 | 7,844.30 | 431.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,704.54 | 1,682.32 | 1,313.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,253.48 | 18,089.20 | 2,195.93 | 566.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,694.86 | 52,738.72 | 31,213.50 | 10,310.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,640.56 | 11,670.92 | 13,912.58 | 7,718.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,628.79 | 1,624.46 | 197.16 | -1,051.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,128.29 | 8,262.51 | 4,534.78 | 9,777.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,542.15 | 56,542.15 | 56,542.15 | 56,542.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,670.44 | 64,804.66 | 61,076.94 | 66,319.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,260.70 | -- | 11,312.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,521.14 | -- | 274.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,063.88 | -- | 2,744.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.94 | -- | 157.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.12 | -- | 35.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.11 | -- | 2.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.12 | -- | 4.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -510.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,487.03 | -- | 1,714.82 | -- | |
| 投资损失 | -134.51 | -- | -71.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,448.67 | -- | -756.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 68.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,081.35 | -- | 4,073.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,873.23 | -- | -5,906.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.92 | -- | -3,989.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,029.31 | -- | 1,215.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,576.05 | -- | 10,814.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,670.44 | -- | 61,076.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,542.15 | -- | 56,542.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,128.29 | -- | 4,534.78 | -- | |
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