保隆科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2010  2009 
保隆科技(603197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236,905.94161,544.0272,465.63230,626.31149,857.60
收到的税费返还7,492.945,135.172,805.5012,231.089,711.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,135.662,428.112,947.016,423.563,724.58
经营活动现金流入小计247,534.53169,107.3078,218.14249,280.95163,293.79
购买商品、接受劳务支付的现金147,285.2099,300.5946,758.28130,336.8082,281.87
支付给职工以及为职工支付的现金49,529.4033,638.4616,066.5543,917.6631,749.81
支付的各项税费10,572.067,239.772,910.1018,992.0314,903.69
支付的其他与经营活动有关的现金32,004.4521,890.048,899.3523,458.4215,962.65
经营活动现金流出小计239,391.11162,068.8674,634.28216,704.91144,898.01
经营活动产生的现金流量净额8,143.427,038.443,583.8532,576.0518,395.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,800.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金------106.02152.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额718.16619.0635.22351.90183.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----2,408.48--168.64
投资活动现金流入小计718.16619.062,443.702,257.9216,503.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,103.5315,534.0010,622.8922,443.5613,394.94
投资所支付的现金1,000.00--10,054.1513,531.4726,537.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,411.7911,411.79------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.00--
投资活动现金流出小计35,515.3226,945.7920,677.0535,975.0339,932.55
投资活动产生的现金流量净额-34,797.16-26,326.73-18,233.35-33,717.11-23,428.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,680.255,680.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,185.9458,486.4928,481.7575,036.9558,560.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,853.222,369.6131.46618.22168.39
筹资活动现金流入小计89,039.1660,856.1028,513.2181,335.4264,409.64
偿还债务支付的现金59,553.2234,370.098,382.6930,320.2225,442.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,536.566,307.681,029.2110,121.159,207.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--199.81--1,704.541,682.32
支付其他与筹资活动有关的现金14,525.7512,410.438,770.5125,253.4818,089.20
筹资活动现金流出小计81,615.5253,088.2018,182.4065,694.8652,738.72
筹资活动产生的现金流量净额7,423.647,767.9010,330.8015,640.5611,670.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响251.21-67.3484.341,628.791,624.46
五、现金及现金等价物净增加额-18,978.89-11,587.74-4,234.3516,128.298,262.51
加:期初现金及现金等价物余额72,670.4472,670.4472,670.4456,542.1556,542.15
六、期末现金及现金等价物余额53,691.5661,082.7168,436.0972,670.4464,804.66
附注
净利润--4,842.17--20,260.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--302.25--1,521.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,758.82--6,063.88--
无形资产摊销--221.99--359.94--
长期待摊费用摊销--43.21--94.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---192.95--64.11--
固定资产报废损失--5.06--31.12--
公允价值变动损失-------510.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,365.72--3,487.03--
投资损失---32.36---134.51--
递延所得税资产减少---20.55---1,448.67--
递延所得税负债增加---22.88--68.92--
存货的减少---300.21---1,081.35--
经营性应收项目的减少--625.15---3,873.23--
经营性应付项目的增加---7,071.66--6,643.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--514.66--1,029.31--
经营活动产生现金流量净额--7,038.44--32,576.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,082.71--72,670.44--
现金的期初余额--72,670.44--56,542.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,587.74--16,128.29--
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