保隆科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2010 
保隆科技(603197) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,942.78324,742.90236,905.94161,544.0272,465.63
收到的税费返还2,029.2910,226.947,492.945,135.172,805.50
收到的其他与经营活动有关的现金260.674,531.423,135.662,428.112,947.01
经营活动现金流入小计86,232.74339,501.25247,534.53169,107.3078,218.14
购买商品、接受劳务支付的现金56,182.93194,198.69147,285.2099,300.5946,758.28
支付给职工以及为职工支付的现金16,621.2965,551.7649,529.4033,638.4616,066.55
支付的各项税费2,871.1214,753.2310,572.067,239.772,910.10
支付的其他与经营活动有关的现金9,631.6944,895.6532,004.4521,890.048,899.35
经营活动现金流出小计85,307.04319,399.33239,391.11162,068.8674,634.28
经营活动产生的现金流量净额925.7120,101.938,143.427,038.443,583.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.57635.31718.16619.0635.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,408.48
投资活动现金流入小计2.57635.31718.16619.062,443.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,805.2429,851.2523,103.5315,534.0010,622.89
投资所支付的现金--1,000.001,000.00--10,054.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,492.0211,411.7911,411.79--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,805.2442,343.2635,515.3226,945.7920,677.05
投资活动产生的现金流量净额-5,802.67-41,707.96-34,797.16-26,326.73-18,233.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金543.25--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金543.25--------
取得借款收到的现金20,685.7787,257.3171,185.9458,486.4928,481.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,394.3217,875.8017,853.222,369.6131.46
筹资活动现金流入小计23,623.34105,133.1189,039.1660,856.1028,513.21
偿还债务支付的现金5,475.2766,664.0659,553.2234,370.098,382.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,086.438,842.187,536.566,307.681,029.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--189.34--199.81--
支付其他与筹资活动有关的现金3,222.9627,253.9314,525.7512,410.438,770.51
筹资活动现金流出小计9,784.66102,760.1781,615.5253,088.2018,182.40
筹资活动产生的现金流量净额13,838.682,372.947,423.647,767.9010,330.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响385.21237.69251.21-67.3484.34
五、现金及现金等价物净增加额9,346.93-18,995.40-18,978.89-11,587.74-4,234.35
加:期初现金及现金等价物余额53,675.0472,670.4472,670.4472,670.4472,670.44
六、期末现金及现金等价物余额63,021.9753,675.0453,691.5661,082.7168,436.09
附注
净利润--16,002.86--4,842.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--455.81--302.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,509.06--4,758.82--
无形资产摊销--1,070.25--221.99--
长期待摊费用摊销--86.38--43.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---211.97---192.95--
固定资产报废损失--25.53--5.06--
公允价值变动损失--1,020.62------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,878.68--3,365.72--
投资损失--16.29---32.36--
递延所得税资产减少--991.26---20.55--
递延所得税负债增加---78.79---22.88--
存货的减少---10,174.58---300.21--
经营性应收项目的减少---3,943.43--625.15--
经营性应付项目的增加---1,886.46---7,071.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--340.43--514.66--
经营活动产生现金流量净额--20,101.93--7,038.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,675.04--61,082.71--
现金的期初余额--72,670.44--72,670.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,995.40---11,587.74--
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