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江山欧派(603208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,729.90 | 79,070.80 | 28,632.60 | 212,341.70 | 149,388.96 |
收到的税费返还 | 142.82 | 118.33 | 80.07 | 293.38 | 293.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,332.95 | 21,543.95 | 8,553.56 | 26,150.39 | 18,794.20 |
经营活动现金流入小计 | 175,205.67 | 100,733.08 | 37,266.23 | 238,785.48 | 168,476.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,518.67 | 76,772.92 | 41,156.98 | 127,037.61 | 101,547.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,467.01 | 16,354.70 | 8,956.74 | 27,644.60 | 20,449.74 |
支付的各项税费 | 8,777.37 | 3,632.49 | 2,072.96 | 14,454.25 | 9,078.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,526.15 | 15,318.45 | 8,918.76 | 37,282.44 | 26,303.95 |
经营活动现金流出小计 | 166,289.21 | 112,078.57 | 61,105.43 | 206,418.90 | 157,379.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,916.46 | -11,345.49 | -23,839.20 | 32,366.58 | 11,096.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.75 | 0.27 | -- | 112.36 | 39.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,912.74 | 15,097.06 | 15,047.06 | 57,232.71 | 47,187.31 |
投资活动现金流入小计 | 31,057.49 | 15,097.33 | 15,047.06 | 57,345.07 | 47,226.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,123.19 | 17,480.00 | 5,889.20 | 36,933.39 | 18,985.52 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,108.70 | 19,993.24 | 19,993.24 | 56,700.00 | 46,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,231.89 | 38,473.24 | 26,882.44 | 93,633.39 | 65,685.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,174.40 | -23,375.91 | -11,835.38 | -36,288.32 | -18,459.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 279.90 | 219.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 279.90 | 219.90 |
取得借款收到的现金 | 9,207.85 | 9,207.85 | 1,177.07 | 5,552.62 | 3,852.62 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,518.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,725.85 | 9,207.85 | 1,177.07 | 5,832.52 | 4,072.52 |
偿还债务支付的现金 | 8,438.95 | 1,438.95 | -- | 1,230.95 | 448.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,621.38 | 8,385.70 | 145.87 | 5,150.46 | 5,013.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,616.89 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,677.23 | 9,824.65 | 145.87 | 6,381.41 | 5,462.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,951.38 | -616.81 | 1,031.21 | -548.90 | -1,389.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.84 | 35.91 | 45.52 | 112.48 | 144.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,307.15 | -35,302.29 | -34,597.86 | -4,358.16 | -8,607.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,367.16 | 48,367.16 | 48,367.16 | 52,725.32 | 52,725.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,060.01 | 13,064.87 | 13,769.30 | 48,367.16 | 44,118.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 14,101.27 | -- | 26,886.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 378.03 | -- | 2,236.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,154.53 | -- | 5,127.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 276.00 | -- | 484.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.57 | -- | 121.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21.24 | -- | 478.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 275.01 | -- | 358.44 | -- |
投资损失 | -- | -103.81 | -- | 2,043.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,263.05 | -- | -323.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 280.93 | -- | 535.23 | -- |
存货的减少 | -- | -8,601.52 | -- | -16,460.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,441.80 | -- | -37,323.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,355.21 | -- | 48,202.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,345.49 | -- | 32,366.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,064.87 | -- | 48,367.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,367.16 | -- | 52,725.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,302.29 | -- | -4,358.16 | -- |
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