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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江山欧派(603208) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,294.43 | 138,847.94 | 65,947.73 | 300,433.19 | 190,781.16 |
收到的税费返还 | 5,691.49 | 5,034.96 | 162.38 | 347.98 | 300.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,113.53 | 23,911.97 | 13,774.31 | 58,873.17 | 41,395.34 |
经营活动现金流入小计 | 274,099.46 | 167,794.87 | 79,884.42 | 359,654.34 | 232,477.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,675.11 | 111,305.84 | 58,058.78 | 230,174.88 | 161,210.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,496.58 | 27,833.12 | 15,387.30 | 52,401.60 | 37,738.09 |
支付的各项税费 | 22,974.80 | 16,732.22 | 9,695.02 | 27,126.63 | 22,806.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,881.79 | 18,839.88 | 11,353.40 | 51,737.03 | 38,937.76 |
经营活动现金流出小计 | 247,028.28 | 174,711.07 | 94,494.50 | 361,440.14 | 260,693.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,071.18 | -6,916.20 | -14,610.08 | -1,785.80 | -28,215.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.90 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 26.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,254.73 | 44,190.60 | 10,031.23 | 38,255.47 | 5,012.99 |
投资活动现金流入小计 | 69,256.39 | 44,192.26 | 10,032.89 | 38,782.62 | 5,012.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,098.67 | 13,483.42 | 9,584.02 | 37,899.50 | 27,156.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | 54,000.00 | 27,000.00 | 38,260.00 | 28,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 89,098.67 | 67,483.42 | 36,584.02 | 77,159.50 | 56,156.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,842.29 | -23,291.17 | -26,551.13 | -38,376.88 | -51,143.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,778.00 | 9,178.00 | 7,600.00 | 70,979.00 | 64,522.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 900.00 | 58,137.39 | 57,207.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,978.00 | 12,378.00 | 8,500.00 | 129,116.39 | 121,729.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,779.92 | 12,779.92 | 4,000.00 | 7,342.77 | 5,785.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,431.56 | 522.84 | 136.46 | 13,369.49 | 13,192.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,024.07 | 1,932.52 | 1,917.42 | 31,106.30 | 27,306.21 |
筹资活动现金流出小计 | 28,235.55 | 15,235.28 | 6,053.87 | 51,818.56 | 46,284.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,257.55 | -2,857.28 | 2,446.13 | 77,297.83 | 75,444.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.77 | 77.90 | -3.33 | -88.86 | -61.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,841.89 | -32,986.75 | -38,718.41 | 37,046.29 | -3,975.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,842.79 | 86,842.79 | 86,842.79 | 49,796.50 | 49,796.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,000.90 | 53,856.04 | 48,124.38 | 86,842.79 | 45,820.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,353.20 | -- | 25,860.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 806.01 | -- | 1,270.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,720.34 | -- | 8,466.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 559.98 | -- | 998.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | 0.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.21 | -- | 12.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 692.90 | -- | 1,312.41 | -- |
投资损失 | -- | -78.11 | -- | 2,716.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -426.69 | -- | -3,232.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -604.57 | -- | -245.79 | -- |
存货的减少 | -- | -845.09 | -- | -8,607.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 628.80 | -- | -48,015.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,752.03 | -- | 4,668.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,916.20 | -- | -1,785.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53,856.04 | -- | 86,842.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 86,842.79 | -- | 49,796.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,986.75 | -- | 37,046.29 | -- |
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