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| 江山欧派(603208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,388.96 | 72,383.58 | 27,745.19 | 140,814.40 | 97,094.37 |
| 收到的税费返还 | 293.38 | 293.38 | 201.85 | 473.96 | 72.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,794.20 | 10,920.94 | 4,414.09 | 11,780.18 | 4,711.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,476.54 | 83,597.90 | 32,361.14 | 153,068.54 | 101,877.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,547.65 | 64,810.06 | 26,580.87 | 70,878.77 | 51,984.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,449.74 | 13,521.36 | 7,920.34 | 22,520.56 | 16,391.68 |
| 支付的各项税费 | 9,078.40 | 3,635.30 | 1,144.59 | 15,444.15 | 10,616.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,303.95 | 12,372.01 | 5,642.84 | 23,775.21 | 13,957.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,379.74 | 94,338.74 | 41,288.64 | 132,618.69 | 92,949.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,096.80 | -10,740.84 | -8,927.50 | 20,449.85 | 8,927.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.01 | 25.00 | -- | 95.89 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,187.31 | 36,961.94 | 7,008.57 | 161,345.16 | 106,982.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,226.32 | 36,986.94 | 7,008.57 | 161,441.05 | 106,982.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,985.52 | 13,056.99 | 8,202.57 | 30,340.55 | 25,600.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,700.00 | 46,700.00 | 38,700.00 | 159,700.00 | 139,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,685.52 | 59,756.99 | 46,902.57 | 191,040.55 | 165,300.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,459.20 | -22,770.05 | -39,894.00 | -29,599.50 | -58,317.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219.90 | 219.90 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 219.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,852.62 | 3,419.62 | 2,222.62 | 6,756.92 | 5,190.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,072.52 | 3,639.52 | 2,222.62 | 6,756.92 | 5,190.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 448.98 | 448.98 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,013.23 | 4,891.87 | 87.99 | 5,119.69 | 5,053.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 863.22 | 471.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,462.21 | 5,340.84 | 87.99 | 5,982.91 | 5,525.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,389.69 | -1,701.32 | 2,134.63 | 774.00 | -335.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.95 | 4.42 | -100.01 | 103.49 | 131.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,607.13 | -35,207.80 | -46,786.89 | -8,272.16 | -49,593.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,725.32 | 52,725.32 | 52,725.32 | 60,997.48 | 60,997.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,118.19 | 17,517.52 | 5,938.43 | 52,725.32 | 11,403.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,143.59 | -- | 14,874.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 829.53 | -- | 979.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,417.03 | -- | 2,786.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 237.75 | -- | 464.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 175.19 | -- | 69.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 204.89 | -- | -103.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -262.89 | -- | -1,645.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.66 | -- | 244.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.76 | -- | 278.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,230.28 | -- | -9,651.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,450.65 | -- | -18,822.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 198.08 | -- | 30,974.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,740.84 | -- | 20,449.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,517.52 | -- | 52,725.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,725.32 | -- | 60,997.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,207.80 | -- | -8,272.16 | -- |
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