江山欧派

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,388.9672,383.5827,745.19140,814.4097,094.37
收到的税费返还293.38293.38201.85473.9672.23
收到的其他与经营活动有关的现金18,794.2010,920.944,414.0911,780.184,711.24
经营活动现金流入小计168,476.5483,597.9032,361.14153,068.54101,877.84
购买商品、接受劳务支付的现金101,547.6564,810.0626,580.8770,878.7751,984.16
支付给职工以及为职工支付的现金20,449.7413,521.367,920.3422,520.5616,391.68
支付的各项税费9,078.403,635.301,144.5915,444.1510,616.26
支付的其他与经营活动有关的现金26,303.9512,372.015,642.8423,775.2113,957.82
经营活动现金流出小计157,379.7494,338.7441,288.64132,618.6992,949.92
经营活动产生的现金流量净额11,096.80-10,740.84-8,927.5020,449.858,927.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.0125.00--95.890.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,187.3136,961.947,008.57161,345.16106,982.38
投资活动现金流入小计47,226.3236,986.947,008.57161,441.05106,982.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,985.5213,056.998,202.5730,340.5525,600.36
投资所支付的现金------1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,700.0046,700.0038,700.00159,700.00139,700.00
投资活动现金流出小计65,685.5259,756.9946,902.57191,040.55165,300.36
投资活动产生的现金流量净额-18,459.20-22,770.05-39,894.00-29,599.50-58,317.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金219.90219.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金219.90--------
取得借款收到的现金3,852.623,419.622,222.626,756.925,190.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,072.523,639.522,222.626,756.925,190.00
偿还债务支付的现金448.98448.98------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,013.234,891.8787.995,119.695,053.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------863.22471.87
筹资活动现金流出小计5,462.215,340.8487.995,982.915,525.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,389.69-1,701.322,134.63774.00-335.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.954.42-100.01103.49131.39
五、现金及现金等价物净增加额-8,607.13-35,207.80-46,786.89-8,272.16-49,593.89
加:期初现金及现金等价物余额52,725.3252,725.3252,725.3260,997.4860,997.48
六、期末现金及现金等价物余额44,118.1917,517.525,938.4352,725.3211,403.59
附注
净利润--8,143.59--14,874.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--829.53--979.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,417.03--2,786.70--
无形资产摊销--237.75--464.95--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--175.19--69.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--204.89---103.49--
投资损失---262.89---1,645.16--
递延所得税资产减少--11.66--244.51--
递延所得税负债增加---14.76--278.92--
存货的减少---10,230.28---9,651.49--
经营性应收项目的减少---12,450.65---18,822.46--
经营性应付项目的增加--198.08--30,974.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,740.84--20,449.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,517.52--52,725.32--
现金的期初余额--52,725.32--60,997.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,207.80---8,272.16--
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