江山欧派

- 603208

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江山欧派(603208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,729.9079,070.8028,632.60212,341.70149,388.96
收到的税费返还142.82118.3380.07293.38293.38
收到的其他与经营活动有关的现金30,332.9521,543.958,553.5626,150.3918,794.20
经营活动现金流入小计175,205.67100,733.0837,266.23238,785.48168,476.54
购买商品、接受劳务支付的现金103,518.6776,772.9241,156.98127,037.61101,547.65
支付给职工以及为职工支付的现金25,467.0116,354.708,956.7427,644.6020,449.74
支付的各项税费8,777.373,632.492,072.9614,454.259,078.40
支付的其他与经营活动有关的现金28,526.1515,318.458,918.7637,282.4426,303.95
经营活动现金流出小计166,289.21112,078.5761,105.43206,418.90157,379.74
经营活动产生的现金流量净额8,916.46-11,345.49-23,839.2032,366.5811,096.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.750.27--112.3639.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,912.7415,097.0615,047.0657,232.7147,187.31
投资活动现金流入小计31,057.4915,097.3315,047.0657,345.0747,226.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,123.1917,480.005,889.2036,933.3918,985.52
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,108.7019,993.2419,993.2456,700.0046,700.00
投资活动现金流出小计48,231.8938,473.2426,882.4493,633.3965,685.52
投资活动产生的现金流量净额-17,174.40-23,375.91-11,835.38-36,288.32-18,459.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------279.90219.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------279.90219.90
取得借款收到的现金9,207.859,207.851,177.075,552.623,852.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,518.00--------
筹资活动现金流入小计21,725.859,207.851,177.075,832.524,072.52
偿还债务支付的现金8,438.951,438.95--1,230.95448.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,621.388,385.70145.875,150.465,013.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,616.89--------
筹资活动现金流出小计23,677.239,824.65145.876,381.415,462.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,951.38-616.811,031.21-548.90-1,389.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-97.8435.9145.52112.48144.95
五、现金及现金等价物净增加额-10,307.15-35,302.29-34,597.86-4,358.16-8,607.13
加:期初现金及现金等价物余额48,367.1648,367.1648,367.1652,725.3252,725.32
六、期末现金及现金等价物余额38,060.0113,064.8713,769.3048,367.1644,118.19
附注
净利润--14,101.27--26,886.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--378.03--2,236.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,154.53--5,127.37--
无形资产摊销--276.00--484.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.57--121.12--
固定资产报废损失--21.24--478.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--275.01--358.44--
投资损失---103.81--2,043.28--
递延所得税资产减少---1,263.05---323.32--
递延所得税负债增加--280.93--535.23--
存货的减少---8,601.52---16,460.37--
经营性应收项目的减少---36,441.80---37,323.20--
经营性应付项目的增加--14,355.21--48,202.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,345.49--32,366.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,064.87--48,367.16--
现金的期初余额--48,367.16--52,725.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,302.29---4,358.16--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶