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元利科技

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元利科技(603217) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,521.66
收到的税费返还161.87
收到的其他与经营活动有关的现金488.74
经营活动现金流入小计95,172.27
购买商品、接受劳务支付的现金82,821.08
支付给职工以及为职工支付的现金2,148.66
支付的各项税费1,270.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,234.93
经营活动现金流出小计89,475.33
经营活动产生的现金流量净额5,696.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,674.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,674.03
投资活动产生的现金流量净额-16,674.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,550.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金37,350.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,158.60
筹资活动现金流入小计49,058.60
偿还债务支付的现金30,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金967.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,650.00
筹资活动现金流出小计37,967.75
筹资活动产生的现金流量净额11,090.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额113.77
加:期初现金及现金等价物余额3,922.10
六、期末现金及现金等价物余额4,035.87
附注
净利润4,441.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备153.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,453.74
无形资产摊销85.08
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.29
固定资产报废损失--
公允价值变动损失12.54
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用894.42
投资损失--
递延所得税资产减少-66.58
递延所得税负债增加24.60
存货的减少-4,160.47
经营性应收项目的减少-1,566.44
经营性应付项目的增加4,423.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,696.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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