济民健康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
济民健康(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,639.1541,996.0727,315.7311,719.43
收到的税费返还70.2170.2170.214.62
收到的其他与经营活动有关的现金680.29550.01210.4877.77
经营活动现金流入小计57,389.6542,616.2927,596.4311,801.82
购买商品、接受劳务支付的现金21,722.0415,766.9810,414.635,930.15
支付给职工以及为职工支付的现金8,870.017,096.284,944.172,319.89
支付的各项税费7,892.705,486.333,677.492,106.39
支付的其他与经营活动有关的现金11,169.288,820.975,535.612,576.76
经营活动现金流出小计49,654.0337,170.5524,571.9012,933.19
经营活动产生的现金流量净额7,735.625,445.743,024.53-1,131.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额462.77455.00455.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6.4031.98----
投资活动现金流入小计462.77486.98455.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,847.033,865.391,218.06499.46
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金225.97157.47----
投资活动现金流出小计4,073.004,022.861,218.06499.46
投资活动产生的现金流量净额-3,610.23-3,535.88-763.06-499.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,500.0018,500.0012,500.007,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计26,500.0018,500.0012,500.007,500.00
偿还债务支付的现金26,500.0021,500.0012,500.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,026.303,916.173,824.703,709.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金615.33615.33----
筹资活动现金流出小计31,141.6326,031.5016,324.7011,709.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,641.63-7,531.50-3,824.70-4,209.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.39-3.64-3.01-1.46
五、现金及现金等价物净增加额-530.62-5,625.28-1,566.24-5,841.50
加:期初现金及现金等价物余额12,278.7712,278.7712,278.7712,578.77
六、期末现金及现金等价物余额11,748.156,653.5010,712.536,737.28
附注
净利润5,758.354,367.852,880.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备179.24180.9971.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,631.611,970.821,428.91--
无形资产摊销254.14188.35125.52--
长期待摊费用摊销18.8215.0111.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.61-15.68-15.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用439.36277.48194.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少38.0094.6063.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-743.96-596.66551.22--
经营性应收项目的减少-305.62-1,245.10-415.65--
经营性应付项目的增加-512.71208.08-1,871.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,735.625,445.743,024.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,748.156,653.5010,712.53--
现金的期初余额12,278.7712,278.7712,278.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-530.62-5,625.28-1,566.24--
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