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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,639.15 | 41,996.07 | 27,315.73 | 11,719.43 | |
| 收到的税费返还 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 4.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 680.29 | 550.01 | 210.48 | 77.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,389.65 | 42,616.29 | 27,596.43 | 11,801.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,722.04 | 15,766.98 | 10,414.63 | 5,930.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,870.01 | 7,096.28 | 4,944.17 | 2,319.89 | |
| 支付的各项税费 | 7,892.70 | 5,486.33 | 3,677.49 | 2,106.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,169.28 | 8,820.97 | 5,535.61 | 2,576.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,654.03 | 37,170.55 | 24,571.90 | 12,933.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,735.62 | 5,445.74 | 3,024.53 | -1,131.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 462.77 | 455.00 | 455.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.40 | 31.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 462.77 | 486.98 | 455.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,847.03 | 3,865.39 | 1,218.06 | 499.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 225.97 | 157.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,073.00 | 4,022.86 | 1,218.06 | 499.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,610.23 | -3,535.88 | -763.06 | -499.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,500.00 | 18,500.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,500.00 | 18,500.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500.00 | 21,500.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,026.30 | 3,916.17 | 3,824.70 | 3,709.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 615.33 | 615.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,141.63 | 26,031.50 | 16,324.70 | 11,709.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,641.63 | -7,531.50 | -3,824.70 | -4,209.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.39 | -3.64 | -3.01 | -1.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -530.62 | -5,625.28 | -1,566.24 | -5,841.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,278.77 | 12,278.77 | 12,278.77 | 12,578.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,748.15 | 6,653.50 | 10,712.53 | 6,737.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,758.35 | 4,367.85 | 2,880.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 179.24 | 180.99 | 71.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,631.61 | 1,970.82 | 1,428.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.14 | 188.35 | 125.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.82 | 15.01 | 11.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.61 | -15.68 | -15.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.36 | 277.48 | 194.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.00 | 94.60 | 63.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -743.96 | -596.66 | 551.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -305.62 | -1,245.10 | -415.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -512.71 | 208.08 | -1,871.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,735.62 | 5,445.74 | 3,024.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,748.15 | 6,653.50 | 10,712.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,278.77 | 12,278.77 | 12,278.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -530.62 | -5,625.28 | -1,566.24 | -- | |
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