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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,022.78 | 30,965.67 | 19,644.82 | 8,244.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,294.21 | 928.78 | 543.82 | 295.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.05 | 738.47 | 598.28 | 93.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,273.04 | 32,632.92 | 20,786.91 | 8,633.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,254.23 | 10,959.12 | 6,986.46 | 2,842.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,838.14 | 6,936.85 | 4,590.81 | 2,297.42 | |
| 支付的各项税费 | 5,512.47 | 4,113.27 | 2,873.96 | 1,438.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,456.63 | 7,309.15 | 4,868.94 | 2,401.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,061.46 | 29,318.39 | 19,320.16 | 8,979.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,211.58 | 3,314.53 | 1,466.75 | -346.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,300.00 | 17,800.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.22 | 134.60 | 64.66 | 15.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.28 | 4.42 | 1.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605.04 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,106.55 | 18,539.02 | 9,165.76 | 2,515.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,764.44 | 6,685.29 | 5,240.06 | 2,847.12 | |
| 投资所支付的现金 | 22,300.00 | 24,772.80 | 17,800.00 | 8,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,121.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,287.64 | 31,458.08 | 23,040.06 | 11,347.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,181.09 | -12,919.07 | -13,874.29 | -8,831.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55.76 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046.36 | 992.59 | 1,018.56 | -0.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,102.12 | 992.59 | 1,018.56 | -0.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,797.88 | 907.41 | 881.44 | 1,900.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.38 | 98.70 | 73.84 | -29.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,908.24 | -8,598.43 | -11,452.26 | -7,308.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,535.36 | 25,535.36 | 25,535.36 | 25,915.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,627.11 | 16,936.93 | 14,083.10 | 18,606.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,962.77 | -- | 1,213.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.69 | -- | 60.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,691.20 | -- | 1,326.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.69 | -- | 203.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.35 | -- | 57.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.19 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -264.43 | -- | -149.82 | -- | |
| 投资损失 | -167.22 | -- | -64.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.06 | -- | 20.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 305.81 | -- | 1,407.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -409.05 | -- | -1,624.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 468.05 | -- | -982.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,211.58 | -- | 1,466.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,627.11 | -- | 14,083.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,535.36 | -- | 25,535.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,908.24 | -- | -11,452.26 | -- | |
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