济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,022.7830,965.6719,644.828,244.05
收到的税费返还1,294.21928.78543.82295.75
收到的其他与经营活动有关的现金956.05738.47598.2893.48
经营活动现金流入小计46,273.0432,632.9220,786.918,633.27
购买商品、接受劳务支付的现金13,254.2310,959.126,986.462,842.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,838.146,936.854,590.812,297.42
支付的各项税费5,512.474,113.272,873.961,438.92
支付的其他与经营活动有关的现金10,456.637,309.154,868.942,401.14
经营活动现金流出小计39,061.4629,318.3919,320.168,979.77
经营活动产生的现金流量净额7,211.583,314.531,466.75-346.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,300.0017,800.008,500.002,500.00
取得投资收益所收到的现金167.22134.6064.6615.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.284.421.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金605.04600.00600.00--
投资活动现金流入小计23,106.5518,539.029,165.762,515.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,764.446,685.295,240.062,847.12
投资所支付的现金22,300.0024,772.8017,800.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,121.64------
支付的其他与投资活动有关的现金101.56------
投资活动现金流出小计34,287.6431,458.0823,040.0611,347.12
投资活动产生的现金流量净额-11,181.09-12,919.07-13,874.29-8,831.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,900.001,900.001,900.001,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,900.001,900.001,900.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,900.001,900.001,900.001,900.00
偿还债务支付的现金55.76------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,046.36992.591,018.56-0.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,102.12992.591,018.56-0.02
筹资活动产生的现金流量净额1,797.88907.41881.441,900.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响263.3898.7073.84-29.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,908.24-8,598.43-11,452.26-7,308.30
加:期初现金及现金等价物余额25,535.3625,535.3625,535.3625,915.10
六、期末现金及现金等价物余额23,627.1116,936.9314,083.1018,606.80
附注
净利润3,962.77--1,213.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-16.69--60.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,691.20--1,326.02--
无形资产摊销472.69--203.88--
长期待摊费用摊销108.35--57.35--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.19---0.02--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-264.43---149.82--
投资损失-167.22---64.66--
递延所得税资产减少50.06--20.54--
递延所得税负债增加-0.14------
存货的减少305.81--1,407.04--
经营性应收项目的减少-409.05---1,624.44--
经营性应付项目的增加468.05---982.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,211.58--1,466.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,627.11--14,083.10--
现金的期初余额25,535.36--25,535.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,908.24---11,452.26--
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