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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,300.75 | 50,996.63 | 32,846.60 | 13,461.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,569.84 | 1,166.21 | 785.08 | 489.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.65 | 889.28 | 545.60 | 149.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,661.24 | 53,052.12 | 34,177.28 | 14,100.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,106.32 | 19,665.66 | 13,056.13 | 5,772.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,020.84 | 11,255.85 | 7,234.52 | 3,238.34 | |
| 支付的各项税费 | 6,788.32 | 5,565.93 | 3,704.75 | 2,354.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,347.01 | 9,860.73 | 5,956.94 | 2,740.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,262.49 | 46,348.17 | 29,952.34 | 14,105.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,398.75 | 6,703.95 | 4,224.93 | -4.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,052.08 | 1,052.08 | 1,052.08 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.38 | 70.02 | 70.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.53 | 147.97 | 47.30 | 34.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,346.99 | 1,270.07 | 1,169.40 | 34.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,084.81 | 23,227.61 | 16,180.49 | 8,952.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,174.23 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,911.73 | 22,260.29 | 16,260.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,006.54 | 47,662.13 | 32,440.78 | 8,952.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,659.55 | -46,392.05 | -31,271.38 | -8,918.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 1,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 58,500.00 | 45,904.98 | 32,901.33 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,730.00 | 52,134.98 | 38,931.33 | 11,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,020.75 | 12,399.25 | 9,199.25 | 6,849.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,396.45 | 3,393.77 | 1,105.62 | 317.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,178.06 | 4,800.00 | 3,600.00 | 2,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,595.26 | 20,593.03 | 13,904.87 | 9,766.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,134.74 | 31,541.95 | 25,026.46 | 2,033.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.63 | 57.45 | -26.85 | -109.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,015.43 | -8,088.71 | -2,046.83 | -6,999.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,236.88 | 17,236.88 | 17,236.88 | 17,236.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,221.45 | 9,148.18 | 15,190.05 | 10,237.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,304.33 | -- | 3,464.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,539.62 | -- | 309.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,211.08 | -- | 1,768.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 748.25 | -- | 364.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.41 | -- | 28.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.01 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.26 | -- | 27.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,946.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,050.16 | -- | 876.88 | -- | |
| 投资损失 | -73.38 | -- | -70.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -531.54 | -- | 5.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.05 | -- | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | 234.64 | -- | 1,090.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,407.25 | -- | -6,063.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,985.92 | -- | 2,423.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,398.75 | -- | 4,224.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,221.45 | -- | 15,190.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,236.88 | -- | 17,236.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,015.43 | -- | -2,046.83 | -- | |
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