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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,201.17 | 61,694.63 | 35,023.10 | 13,479.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,671.17 | 1,298.61 | 785.57 | 403.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.25 | 2,748.25 | 1,651.77 | 954.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,271.59 | 65,741.49 | 37,460.44 | 14,837.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,493.35 | 30,476.43 | 16,821.98 | 5,938.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,020.32 | 12,245.06 | 8,067.81 | 4,150.46 | |
| 支付的各项税费 | 3,945.63 | 4,346.71 | 2,549.75 | 1,819.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,183.00 | 12,313.44 | 7,600.91 | 3,395.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,642.29 | 59,381.65 | 35,040.45 | 15,304.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,629.29 | 6,359.84 | 2,419.99 | -466.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.74 | 123.72 | 93.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,400.00 | -- | -- | 2,453.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 613.87 | 233.33 | 233.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,175.61 | 2,757.05 | 2,726.67 | 2,453.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,775.74 | 11,907.70 | 8,838.51 | 4,831.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 67.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,839.83 | 11,975.35 | 8,838.51 | 4,831.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,664.21 | -9,218.30 | -6,111.84 | -2,377.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,133.52 | 35,858.46 | 27,567.58 | 18,075.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,340.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,473.52 | 35,858.46 | 27,567.58 | 18,075.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,054.69 | 27,118.26 | 21,594.65 | 13,980.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,270.34 | 5,027.86 | 4,002.44 | 983.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,414.36 | 32,146.12 | 25,597.09 | 14,964.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,059.16 | 3,712.34 | 1,970.49 | 3,111.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.83 | -7.08 | 79.02 | 18.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,767.41 | 846.80 | -1,642.33 | 286.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,898.27 | 13,898.27 | 13,898.27 | 13,898.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,665.67 | 14,745.07 | 12,255.93 | 14,184.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -692.60 | -- | 341.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,055.28 | -- | 46.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,265.43 | -- | 3,067.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.79 | -- | 413.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.16 | -- | 101.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.77 | -- | 9.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 582.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,302.47 | -- | 1,776.99 | -- | |
| 投资损失 | -111.21 | -- | -469.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -892.87 | -- | -406.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 64.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,943.24 | -- | -1,704.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,116.46 | -- | -1,178.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,827.76 | -- | 503.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -196.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,629.29 | -- | 2,419.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,665.67 | -- | 12,255.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,898.27 | -- | 13,898.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,767.41 | -- | -1,642.33 | -- | |
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