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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,047.82 | 80,844.33 | 53,280.98 | 25,012.12 | |
| 收到的税费返还 | 4,629.75 | 3,928.49 | 2,017.30 | 914.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,449.07 | 5,965.80 | 2,628.13 | 2,447.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,126.64 | 90,738.61 | 57,926.41 | 28,374.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,689.32 | 32,277.39 | 21,012.30 | 11,879.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,427.17 | 15,815.15 | 10,877.49 | 5,500.75 | |
| 支付的各项税费 | 8,938.03 | 8,882.80 | 5,827.58 | 3,278.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,123.02 | 18,515.81 | 11,977.87 | 5,293.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,177.53 | 75,491.15 | 49,695.24 | 25,951.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,949.10 | 15,247.46 | 8,231.18 | 2,423.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.29 | 62.29 | 3.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.19 | 96.14 | 86.83 | 30.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,983.91 | 2,983.91 | 1,964.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,790.39 | 15,642.34 | 3,053.99 | 30.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,674.46 | 21,660.68 | 15,087.20 | 8,306.22 | |
| 投资所支付的现金 | 12,670.00 | 12,670.00 | 9,650.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,344.46 | 34,330.68 | 24,737.20 | 8,456.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,554.07 | -18,688.34 | -21,683.22 | -8,425.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,080.41 | 23,900.43 | 23,900.43 | 23,900.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,474.86 | 66,995.90 | 33,207.79 | 13,373.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,555.27 | 90,896.33 | 57,108.22 | 37,273.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,227.62 | 78,830.73 | 38,035.38 | 15,149.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,797.33 | 2,828.80 | 1,897.61 | 1,016.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,069.07 | 1,872.13 | 1,557.26 | 1,332.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,094.01 | 83,531.66 | 41,490.26 | 17,498.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461.26 | 7,364.67 | 15,617.96 | 19,774.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.72 | -250.49 | -180.09 | -9.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,454.58 | 3,673.30 | 1,985.83 | 13,762.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,665.67 | 21,665.67 | 21,665.67 | 21,665.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,120.25 | 25,338.98 | 23,651.51 | 35,428.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,805.14 | -- | 10,422.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,500.42 | -- | 41.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,026.12 | -- | 3,388.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 812.46 | -- | 401.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.86 | -- | 117.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 541.35 | -- | 54.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.55 | -- | 27.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 276.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,987.56 | -- | 1,955.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,900.27 | -- | -3,761.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 325.67 | -- | 200.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.25 | -- | -4.75 | -- | |
| 存货的减少 | -1,530.12 | -- | -964.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,859.83 | -- | -718.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,783.32 | -- | -3,804.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,949.10 | -- | 8,231.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,120.25 | -- | 23,651.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,665.67 | -- | 21,665.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,454.58 | -- | 1,985.83 | -- | |
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