济民医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
济民医疗(603222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,047.8280,844.3353,280.9825,012.12
收到的税费返还4,629.753,928.492,017.30914.91
收到的其他与经营活动有关的现金7,449.075,965.802,628.132,447.23
经营活动现金流入小计128,126.6490,738.6157,926.4128,374.26
购买商品、接受劳务支付的现金42,689.3232,277.3921,012.3011,879.12
支付给职工以及为职工支付的现金21,427.1715,815.1510,877.495,500.75
支付的各项税费8,938.038,882.805,827.583,278.02
支付的其他与经营活动有关的现金26,123.0218,515.8111,977.875,293.35
经营活动现金流出小计99,177.5375,491.1549,695.2425,951.25
经营活动产生的现金流量净额28,949.1015,247.468,231.182,423.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,500.0012,500.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金62.2962.293.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额594.1996.1486.8330.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,983.912,983.911,964.11--
收到的其他与投资活动有关的现金650.00------
投资活动现金流入小计16,790.3915,642.343,053.9930.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,674.4621,660.6815,087.208,306.22
投资所支付的现金12,670.0012,670.009,650.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计42,344.4634,330.6824,737.208,456.22
投资活动产生的现金流量净额-25,554.07-18,688.34-21,683.22-8,425.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,080.4123,900.4323,900.4323,900.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.00490.00
取得借款收到的现金80,474.8666,995.9033,207.7913,373.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计104,555.2790,896.3357,108.2237,273.43
偿还债务支付的现金96,227.6278,830.7338,035.3815,149.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,797.332,828.801,897.611,016.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,069.071,872.131,557.261,332.02
筹资活动现金流出小计103,094.0183,531.6641,490.2617,498.56
筹资活动产生的现金流量净额1,461.267,364.6715,617.9619,774.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.72-250.49-180.09-9.20
五、现金及现金等价物净增加额4,454.583,673.301,985.8313,762.86
加:期初现金及现金等价物余额21,665.6721,665.6721,665.6721,665.67
六、期末现金及现金等价物余额26,120.2525,338.9823,651.5135,428.53
附注
净利润13,805.14--10,422.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,500.42--41.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,026.12--3,388.55--
无形资产摊销812.46--401.30--
长期待摊费用摊销263.86--117.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失541.35--54.22--
固定资产报废损失96.55--27.54--
公允价值变动损失276.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,987.56--1,955.07--
投资损失-3,900.27---3,761.85--
递延所得税资产减少325.67--200.14--
递延所得税负债增加-1.25---4.75--
存货的减少-1,530.12---964.05--
经营性应收项目的减少19,859.83---718.85--
经营性应付项目的增加-17,783.32---3,804.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,949.10--8,231.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,120.25--23,651.51--
现金的期初余额21,665.67--21,665.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,454.58--1,985.83--
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