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| 济民健康(603222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,922.69 | 68,845.74 | 50,741.77 | 31,952.50 | |
| 收到的税费返还 | 6,812.47 | 5,157.31 | 2,451.54 | 1,581.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.45 | 4,777.37 | 3,039.39 | 1,168.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,800.60 | 78,780.43 | 56,232.70 | 34,701.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,350.78 | 25,297.86 | 17,621.03 | 9,035.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,310.99 | 14,494.78 | 10,194.10 | 5,779.28 | |
| 支付的各项税费 | 8,409.17 | 7,174.86 | 5,251.89 | 3,457.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,264.28 | 17,190.38 | 12,078.17 | 5,385.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,335.22 | 64,157.87 | 45,145.19 | 23,657.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,465.38 | 14,622.55 | 11,087.50 | 11,044.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.95 | 31.05 | 19.50 | 14.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,063.48 | 1,063.48 | 1,063.48 | 1,063.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,174.43 | 3,094.53 | 3,082.98 | 1,078.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,611.14 | 14,586.85 | 12,073.84 | 8,920.22 | |
| 投资所支付的现金 | 105.31 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,716.44 | 14,886.85 | 12,373.84 | 8,920.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,542.01 | -11,792.32 | -9,290.86 | -7,841.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,414.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,977.35 | 55,033.43 | 30,683.43 | 10,157.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,391.35 | 55,033.43 | 30,683.43 | 10,157.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,757.36 | 57,498.48 | 29,680.27 | 7,639.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,005.16 | 5,192.89 | 4,542.12 | 725.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,708.26 | 1,271.97 | 791.42 | 398.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,470.78 | 63,963.33 | 35,013.81 | 8,762.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,920.56 | -8,929.91 | -4,330.38 | 1,394.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 608.41 | 480.79 | 110.86 | -73.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,452.34 | -5,618.89 | -2,422.87 | 4,523.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,120.25 | 26,120.25 | 26,120.25 | 26,120.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,572.59 | 20,501.36 | 23,697.38 | 30,643.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,613.40 | -- | 6,189.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,613.20 | -- | -5.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,616.41 | -- | 3,638.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.40 | -- | 398.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.40 | -- | 163.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -- | -3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.99 | -- | 0.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,402.90 | -- | 1,266.44 | -- | |
| 投资损失 | -937.49 | -- | -963.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -211.29 | -- | 150.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 133.06 | -- | -1.24 | -- | |
| 存货的减少 | 1,071.49 | -- | -336.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,242.76 | -- | 4,453.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,218.41 | -- | -3,895.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,465.38 | -- | 11,087.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,572.59 | -- | 23,697.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,120.25 | -- | 26,120.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,452.34 | -- | -2,422.87 | -- | |
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