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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,171.19 | 429,021.43 | 261,617.27 | 103,258.39 | |
| 收到的税费返还 | 139.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.68 | 2,579.14 | 1,824.78 | 1,467.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 612,909.55 | 431,600.57 | 263,442.05 | 104,725.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 550,460.13 | 382,210.54 | 247,773.23 | 94,972.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,482.88 | 13,863.23 | 8,576.08 | 4,419.56 | |
| 支付的各项税费 | 7,169.15 | 5,080.09 | 3,988.20 | 2,247.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,169.69 | 3,513.93 | 2,371.54 | 1,384.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 582,281.85 | 404,667.80 | 262,709.04 | 103,023.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,627.71 | 26,932.77 | 733.01 | 1,702.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,460.00 | 123,820.00 | 25,810.00 | 41,010.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.44 | 108.99 | 74.23 | 32.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 845.23 | 140.89 | 90.14 | 51.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,948.67 | 124,069.88 | 25,974.37 | 41,094.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,640.77 | 11,644.19 | 4,483.61 | 83.76 | |
| 投资所支付的现金 | 169,010.00 | 126,210.00 | 23,200.00 | 46,610.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,650.77 | 137,854.19 | 27,683.61 | 46,693.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,702.10 | -13,784.31 | -1,709.23 | -5,599.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,196.00 | 31,292.00 | 20,096.00 | 11,096.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.01 | 1,209.19 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,696.01 | 32,501.19 | 20,096.01 | 11,096.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 24,096.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,317.81 | 3,337.69 | 738.35 | 557.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,206.64 | 2,206.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,900.00 | 8,900.00 | 6,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,317.81 | 36,333.69 | 14,638.35 | 11,657.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,621.80 | -3,832.51 | 5,457.65 | -561.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.39 | -1.72 | -0.14 | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,299.42 | 9,314.23 | 4,481.29 | -4,459.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,187.17 | 13,187.17 | 13,187.17 | 13,187.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,486.59 | 22,501.41 | 17,668.47 | 8,728.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,021.41 | -- | 3,674.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 892.49 | -- | 474.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,325.47 | -- | 4,396.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 818.48 | -- | 406.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.52 | -- | 24.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.23 | -- | -17.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 327.78 | -- | 43.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,304.16 | -- | 833.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,395.96 | -- | -640.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 682.27 | -- | -5.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 361.12 | -- | 528.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,966.07 | -- | -7,909.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,268.25 | -- | -1,074.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,627.71 | -- | 733.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,486.59 | -- | 17,668.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,187.17 | -- | 13,187.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,299.42 | -- | 4,481.29 | -- | |
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