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| 恒通股份(603223) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 770,599.53 | 569,311.78 | 358,315.77 | 157,764.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,301.84 | 6,707.26 | 5,542.98 | 5,048.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 773,901.37 | 576,019.04 | 363,858.75 | 162,813.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 712,108.41 | 538,651.57 | 327,404.60 | 136,042.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,639.99 | 15,869.92 | 11,225.26 | 5,892.80 | |
| 支付的各项税费 | 14,538.02 | 12,475.12 | 9,107.63 | 4,705.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,678.61 | 8,404.13 | 6,592.01 | 2,542.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 753,965.02 | 575,400.73 | 354,329.50 | 149,183.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,936.35 | 618.30 | 9,529.25 | 13,629.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,530.77 | 78,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.48 | 42.82 | 24.55 | 24.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,426.52 | 11,089.28 | 10,427.02 | 9,906.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,285.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,939.35 | 89,732.10 | 53,051.58 | 52,530.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,331.95 | 3,872.02 | 3,385.82 | 2,331.80 | |
| 投资所支付的现金 | 123,100.00 | 78,600.00 | 42,600.00 | 42,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 117.51 | 117.51 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,431.95 | 82,589.53 | 46,103.33 | 44,931.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 507.41 | 7,142.57 | 6,948.25 | 7,599.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,350.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,350.00 | 12,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,196.00 | 23,196.00 | 15,196.00 | 12,186.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,075.05 | 4,329.15 | 2,284.21 | 24.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,575.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,271.05 | 27,525.15 | 17,480.21 | 12,210.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,921.05 | -15,025.15 | -14,980.21 | -12,210.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,522.16 | -7,264.83 | 1,496.73 | 9,017.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,574.47 | 25,486.59 | 25,486.59 | 25,486.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,096.62 | 18,221.75 | 26,983.32 | 34,504.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,412.30 | -- | 9,380.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -339.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,745.97 | -- | 4,754.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 775.24 | -- | 382.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.65 | -- | 77.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,715.08 | -- | -1,721.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.65 | -- | 84.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.97 | -- | 30.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,714.00 | -- | -470.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -108.92 | -- | 170.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 592.56 | -- | 508.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,681.26 | -- | -25,754.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,314.69 | -- | 22,425.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -83.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,936.35 | -- | 9,529.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,096.62 | -- | 26,983.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,574.47 | -- | 25,486.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,522.16 | -- | 1,496.73 | -- | |
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