恒通股份

- 603223

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,315.77157,764.92609,171.19429,021.43261,617.27
收到的税费返还----139.69----
收到的其他与经营活动有关的现金5,542.985,048.943,598.682,579.141,824.78
经营活动现金流入小计363,858.75162,813.86612,909.55431,600.57263,442.05
购买商品、接受劳务支付的现金327,404.60136,042.93550,460.13382,210.54247,773.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,225.265,892.8019,482.8813,863.238,576.08
支付的各项税费9,107.634,705.337,169.155,080.093,988.20
支付的其他与经营活动有关的现金6,592.012,542.925,169.693,513.932,371.54
经营活动现金流出小计354,329.50149,183.98582,281.85404,667.80262,709.04
经营活动产生的现金流量净额9,529.2513,629.8830,627.7126,932.77733.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,600.0042,600.00171,460.00123,820.0025,810.00
取得投资收益所收到的现金24.5524.55643.44108.9974.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,427.029,906.32845.23140.8990.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,051.5852,530.87172,948.67124,069.8825,974.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,385.822,331.8012,640.7711,644.194,483.61
投资所支付的现金42,600.0042,600.00169,010.00126,210.0023,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金117.51--------
投资活动现金流出小计46,103.3344,931.80181,650.77137,854.1927,683.61
投资活动产生的现金流量净额6,948.257,599.07-8,702.10-13,784.31-1,709.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----23,196.0031,292.0020,096.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00--2,500.011,209.190.01
筹资活动现金流入小计2,500.00--25,696.0132,501.1920,096.01
偿还债务支付的现金15,196.0012,186.2532,000.0024,096.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,284.2124.663,317.813,337.69738.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,206.642,206.64--
支付其他与筹资活动有关的现金------8,900.008,900.00
筹资活动现金流出小计17,480.2112,210.9135,317.8136,333.6914,638.35
筹资活动产生的现金流量净额-14,980.21-12,210.91-9,621.80-3,832.515,457.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.55-0.55-4.39-1.72-0.14
五、现金及现金等价物净增加额1,496.739,017.4912,299.429,314.234,481.29
加:期初现金及现金等价物余额25,486.5925,486.5913,187.1713,187.1713,187.17
六、期末现金及现金等价物余额26,983.3234,504.0825,486.5922,501.4117,668.47
附注
净利润9,380.60--16,021.41--3,674.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-339.51--892.49--474.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,754.43--9,325.47--4,396.29
无形资产摊销382.96--818.48--406.97
长期待摊费用摊销77.92--71.52--24.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,721.92---83.23---17.75
固定资产报废损失84.43--327.78--43.62
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30.19--1,304.16--833.17
投资损失-470.01---1,395.96---640.99
递延所得税资产减少170.50--682.27---5.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少508.52--361.12--528.02
经营性应收项目的减少-25,754.30---5,966.07---7,909.09
经营性应付项目的增加22,425.44--8,268.25---1,074.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,529.25--30,627.71--733.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,983.32--25,486.59--17,668.47
现金的期初余额25,486.59--13,187.17--13,187.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,496.73--12,299.42--4,481.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶