恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,495.42119,600.63770,599.53569,311.78358,315.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,353.562,169.653,301.846,707.265,542.98
经营活动现金流入小计237,848.97121,770.28773,901.37576,019.04363,858.75
购买商品、接受劳务支付的现金217,190.58114,327.42712,108.41538,651.57327,404.60
支付给职工以及为职工支付的现金9,736.605,321.4720,639.9915,869.9211,225.26
支付的各项税费3,855.482,756.1414,538.0212,475.129,107.63
支付的其他与经营活动有关的现金5,311.123,228.846,678.618,404.136,592.01
经营活动现金流出小计236,093.78125,633.87753,965.02575,400.73354,329.50
经营活动产生的现金流量净额1,755.19-3,863.5919,936.35618.309,529.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----123,530.7778,600.0042,600.00
取得投资收益所收到的现金----696.4842.8224.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.856.3611,426.5211,089.2810,427.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,285.58----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计148.856.36139,939.3589,732.1053,051.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,683.404,806.7616,331.953,872.023,385.82
投资所支付的现金----123,100.0078,600.0042,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------117.51117.51
投资活动现金流出小计10,683.404,806.76139,431.9582,589.5346,103.33
投资活动产生的现金流量净额-10,534.55-4,800.40507.417,142.576,948.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金83.19--------
取得借款收到的现金11,490.0010,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,021.651,015.6514,350.002,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计12,594.8411,015.6524,350.0012,500.002,500.00
偿还债务支付的现金----23,196.0023,196.0015,196.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,129.63306.997,075.054,329.152,284.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,575.80----
支付其他与筹资活动有关的现金1,593.1581.458,000.00----
筹资活动现金流出小计3,722.79388.4438,271.0527,525.1517,480.21
筹资活动产生的现金流量净额8,872.0610,627.21-13,921.05-15,025.15-14,980.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.55-0.55-0.55
五、现金及现金等价物净增加额92.701,963.226,522.16-7,264.831,496.73
加:期初现金及现金等价物余额32,096.6232,096.6225,574.4725,486.5925,486.59
六、期末现金及现金等价物余额32,189.3234,059.8432,096.6218,221.7526,983.32
附注
净利润3,009.91--11,412.30--9,380.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------339.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,694.98--9,745.97--4,754.43
无形资产摊销556.40--775.24--382.96
长期待摊费用摊销53.02--168.65--77.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-123.80---1,715.08---1,721.92
固定资产报废损失31.22--48.65--84.43
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用498.84--68.97--30.19
投资损失-1,236.31---1,714.00---470.01
递延所得税资产减少173.99---108.92--170.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少-386.97--592.56--508.52
经营性应收项目的减少-3,710.80---5,681.26---25,754.30
经营性应付项目的增加-1,863.17--6,314.69--22,425.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----83.98----
经营活动产生现金流量净额1,755.19--19,936.35--9,529.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,189.32--32,096.62--26,983.32
现金的期初余额32,096.62--25,574.47--25,486.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额92.70--6,522.16--1,496.73
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