恒通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒通股份(603223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,617.27103,258.39791,150.53598,486.86409,834.05
收到的税费返还----272.86----
收到的其他与经营活动有关的现金1,824.781,467.541,833.451,301.20408.42
经营活动现金流入小计263,442.05104,725.94793,256.84599,788.06410,242.48
购买商品、接受劳务支付的现金247,773.2394,972.86757,970.59579,577.48396,836.48
支付给职工以及为职工支付的现金8,576.084,419.5616,589.2011,686.497,280.99
支付的各项税费3,988.202,247.008,911.986,515.725,275.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,371.541,384.525,093.924,629.682,774.80
经营活动现金流出小计262,709.04103,023.93788,565.69602,409.37412,167.91
经营活动产生的现金流量净额733.011,702.004,691.15-2,621.31-1,925.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,810.0041,010.0060,000.0062,400.00700.00
取得投资收益所收到的现金74.2332.48472.6469.5158.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.1451.90806.57629.72525.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,974.3741,094.3861,279.2063,099.231,283.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,483.6183.764,376.833,099.832,211.14
投资所支付的现金23,200.0046,610.0060,000.0062,400.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,031.69----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,683.6146,693.7673,408.5265,499.832,911.14
投资活动产生的现金流量净额-1,709.23-5,599.38-12,129.31-2,400.60-1,627.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12.8512.8512.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12.8512.8512.85
取得借款收到的现金20,096.0011,096.0037,000.9932,000.998,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.01--------
筹资活动现金流入小计20,096.0111,096.0037,013.8432,013.848,012.85
偿还债务支付的现金5,000.005,000.0020,000.9920,000.995,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金738.35557.854,433.453,173.622,405.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,945.08840.78840.78
支付其他与筹资活动有关的现金8,900.006,100.005,000.01----
筹资活动现金流出小计14,638.3511,657.8529,434.4523,174.617,405.22
筹资活动产生的现金流量净额5,457.65-561.857,579.398,839.23607.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.140.210.930.970.38
五、现金及现金等价物净增加额4,481.29-4,459.02142.163,818.30-2,944.81
加:期初现金及现金等价物余额13,187.1713,187.1713,045.0113,045.0113,045.01
六、期末现金及现金等价物余额17,668.478,728.1513,187.1716,863.3110,100.20
附注
净利润3,674.33--1,396.90--1,650.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备474.01--361.52---316.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,396.29--9,101.18--4,669.48
无形资产摊销406.97--885.10--368.28
长期待摊费用摊销24.45--119.01--54.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.75---176.25---58.05
固定资产报废损失43.62--26.11--5.78
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用833.17--1,136.21--506.99
投资损失-640.99---1,182.75---298.32
递延所得税资产减少-5.21---483.74---245.01
递延所得税负债增加----------
存货的减少528.02--1,838.77--2,129.02
经营性应收项目的减少-7,909.09--14,170.70--3,672.51
经营性应付项目的增加-1,074.81---22,501.60---14,064.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额733.01--4,691.15---1,925.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,668.47--13,187.17--10,100.20
现金的期初余额13,187.17--13,045.01--13,045.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,481.29--142.16---2,944.81
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