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新凤鸣

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新凤鸣(603225) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金746,032.15
收到的税费返还647.30
收到的其他与经营活动有关的现金6,901.90
经营活动现金流入小计753,581.36
购买商品、接受劳务支付的现金661,863.20
支付给职工以及为职工支付的现金14,866.20
支付的各项税费9,451.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,682.09
经营活动现金流出小计694,863.39
经营活动产生的现金流量净额58,717.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,575.11
取得投资收益所收到的现金1,909.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金171.00
投资活动现金流入小计20,664.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,177.85
投资所支付的现金17,289.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,087.94
投资活动现金流出小计119,555.67
投资活动产生的现金流量净额-98,891.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金220,289.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,551.59
筹资活动现金流入小计226,840.91
偿还债务支付的现金161,887.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,622.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金17,932.90
筹资活动现金流出小计181,442.54
筹资活动产生的现金流量净额45,398.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.73
五、现金及现金等价物净增加额5,087.45
加:期初现金及现金等价物余额28,248.10
六、期末现金及现金等价物余额33,335.55
附注
净利润53,034.72
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-31.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,118.88
无形资产摊销125.68
长期待摊费用摊销10.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失41.64
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,442.04
投资损失-425.83
递延所得税资产减少-190.81
递延所得税负债增加-30.09
存货的减少-30,430.11
经营性应收项目的减少-10,639.51
经营性应付项目的增加31,689.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额58,717.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额33,335.55
现金的期初余额28,248.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,087.45
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