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新凤鸣(603225) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941,019.62 | 1,067,190.66 | 679,890.01 | 268,421.13 | |
收到的税费返还 | 3,193.81 | 2,129.75 | 169.60 | 38.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,939.22 | 13,193.68 | 8,374.71 | 6,783.66 | |
经营活动现金流入小计 | 954,152.65 | 1,082,514.09 | 688,434.32 | 275,243.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,560.43 | 988,010.24 | 627,605.17 | 258,308.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,787.75 | 24,471.80 | 15,919.73 | 7,820.14 | |
支付的各项税费 | 9,708.27 | 6,258.13 | 3,906.29 | 3,245.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,221.76 | 13,507.60 | 4,757.07 | 8,048.82 | |
经营活动现金流出小计 | 934,278.21 | 1,032,247.78 | 652,188.27 | 277,422.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,874.44 | 50,266.31 | 36,246.05 | -2,178.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 555,250.03 | 145,177.59 | 120.71 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,361.01 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,064.34 | 203.42 | 69.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,974.41 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 47,399.76 | 145,381.01 | 190.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,713.75 | 130,304.97 | 86,527.03 | 35,360.82 | |
投资所支付的现金 | 44,750.00 | 167,390.03 | 78.15 | 78.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.87 | 110.16 | 110.16 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 216,564.62 | 297,805.16 | 86,715.34 | 35,438.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,164.86 | -152,424.15 | -86,525.24 | -35,438.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 504,008.22 | 374,124.09 | 211,357.26 | 136,543.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,000.00 | 40,000.00 | 38,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 542,008.22 | 414,124.09 | 249,357.26 | 136,543.05 | |
偿还债务支付的现金 | 359,042.02 | 280,463.73 | 145,721.90 | 83,072.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,649.34 | 8,570.34 | 7,293.10 | 2,959.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,125.00 | 2,924.01 | 800.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 374,816.37 | 291,958.08 | 153,814.99 | 86,031.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 167,191.85 | 122,166.01 | 95,542.27 | 50,511.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.68 | -128.01 | 59.11 | 95.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,590.11 | 19,880.16 | 45,322.19 | 12,989.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,933.67 | 15,853.76 | 15,853.76 | 15,853.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,523.78 | 35,733.93 | 61,175.95 | 28,843.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,980.59 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 653.35 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,505.13 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 226.60 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.34 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 44.43 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 13.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -157.28 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,649.38 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,515.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,648.84 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -54.51 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,700.32 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,039.83 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 73,259.67 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 86,039.19 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,552.44 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 15,853.76 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,698.68 | -- | -- | -- |
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