新凤鸣

- 603225

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新凤鸣(603225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金941,019.621,067,190.66679,890.01268,421.13
收到的税费返还3,193.812,129.75169.6038.82
收到的其他与经营活动有关的现金9,939.2213,193.688,374.716,783.66
经营活动现金流入小计954,152.651,082,514.09688,434.32275,243.61
购买商品、接受劳务支付的现金876,560.43988,010.24627,605.17258,308.04
支付给职工以及为职工支付的现金32,787.7524,471.8015,919.737,820.14
支付的各项税费9,708.276,258.133,906.293,245.25
支付的其他与经营活动有关的现金15,221.7613,507.604,757.078,048.82
经营活动现金流出小计934,278.211,032,247.78652,188.27277,422.25
经营活动产生的现金流量净额19,874.4450,266.3136,246.05-2,178.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金555,250.03145,177.59120.71--
取得投资收益所收到的现金1,361.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42,064.34203.4269.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,974.41------
投资活动现金流入小计47,399.76145,381.01190.09--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,713.75130,304.9786,527.0335,360.82
投资所支付的现金44,750.00167,390.0378.1578.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.87110.16110.16--
投资活动现金流出小计216,564.62297,805.1686,715.3435,438.85
投资活动产生的现金流量净额-169,164.86-152,424.15-86,525.24-35,438.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金504,008.22374,124.09211,357.26136,543.05
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38,000.0040,000.0038,000.00--
筹资活动现金流入小计542,008.22414,124.09249,357.26136,543.05
偿还债务支付的现金359,042.02280,463.73145,721.9083,072.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,649.348,570.347,293.102,959.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,125.002,924.01800.00--
筹资活动现金流出小计374,816.37291,958.08153,814.9986,031.89
筹资活动产生的现金流量净额167,191.85122,166.0195,542.2750,511.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响688.68-128.0159.1195.78
五、现金及现金等价物净增加额18,590.1119,880.1645,322.1912,989.45
加:期初现金及现金等价物余额9,933.6715,853.7615,853.7615,853.76
六、期末现金及现金等价物余额28,523.7835,733.9361,175.9528,843.21
附注
净利润4,980.59------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备653.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,505.13------
无形资产摊销226.60------
长期待摊费用摊销54.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-231.02------
固定资产报废损失44.43------
公允价值变动损失13.10------
递延收益增加(减:减少)-157.28------
预计负债--------
财务费用9,649.38------
投资损失-1,515.61------
递延所得税资产减少-2,648.84------
递延所得税负债增加-54.51------
存货的减少-14,700.32------
经营性应收项目的减少-17,039.83------
经营性应付项目的增加73,259.67------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额86,039.19------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,552.44------
现金的期初余额15,853.76------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,698.68------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶