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| 景旺电子(603228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,996.01 | 311,135.94 | 188,837.40 | 88,451.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,995.25 | 3,177.47 | 1,979.50 | 578.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,951.15 | 5,305.71 | 1,994.19 | 779.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,942.42 | 319,619.13 | 192,811.09 | 89,810.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,517.90 | 193,331.76 | 110,030.71 | 42,574.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,372.01 | 50,131.20 | 34,482.67 | 19,688.50 | |
| 支付的各项税费 | 19,689.05 | 13,347.35 | 8,296.47 | 3,434.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,737.78 | 17,142.83 | 11,040.05 | 4,103.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,316.74 | 273,953.15 | 163,849.91 | 69,800.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,625.67 | 45,665.98 | 28,961.19 | 20,009.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.72 | 375.40 | 321.80 | 250.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,264.92 | 96,484.92 | 23,246.75 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,635.64 | 96,860.33 | 23,568.55 | 400.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,941.11 | 31,077.82 | 16,891.31 | 16,536.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,800.00 | 96,390.00 | 57,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,741.11 | 127,467.82 | 74,391.31 | 16,536.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,105.46 | -30,607.50 | -50,822.75 | -16,135.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,230.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,225.57 | 32,214.23 | 30,706.98 | 7,948.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,903.96 | 24,954.13 | 16,789.34 | 387.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,112.86 | 1,563.29 | 1,231.49 | 1,134.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,242.39 | 58,731.65 | 48,727.81 | 9,469.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,012.39 | -58,731.65 | -48,727.81 | -9,469.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -786.53 | -559.25 | 29.88 | -35.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,278.71 | -44,232.42 | -70,559.49 | -5,630.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,325.19 | 134,325.19 | 134,325.19 | 134,325.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,046.49 | 90,092.78 | 63,765.70 | 128,694.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,973.51 | -- | 31,587.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,424.99 | -- | 601.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,449.15 | -- | 6,482.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 877.05 | -- | 408.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.08 | -- | 104.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.75 | -- | 1,151.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 156.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,213.13 | -- | 354.97 | -- | |
| 投资损失 | -464.92 | -- | -76.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -809.93 | -- | -150.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,199.85 | -- | 213.23 | -- | |
| 存货的减少 | -12,932.67 | -- | -6,935.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,271.58 | -- | -25,914.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,118.84 | -- | 21,135.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -314.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,625.67 | -- | 28,961.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,046.49 | -- | 63,765.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,325.19 | -- | 134,325.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,278.71 | -- | -70,559.49 | -- | |
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