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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
景旺电子(603228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,599.27 | 536,968.43 | 277,493.57 | 1,083,566.56 | 806,697.92 |
收到的税费返还 | 19,671.49 | 13,603.24 | 4,890.32 | 37,667.05 | 28,106.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,055.86 | 13,671.42 | 8,983.34 | 21,558.57 | 13,015.10 |
经营活动现金流入小计 | 869,326.63 | 564,243.09 | 291,367.23 | 1,142,792.19 | 847,819.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 501,943.05 | 328,877.73 | 166,547.00 | 729,284.24 | 565,473.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,685.89 | 95,407.30 | 51,786.95 | 179,387.23 | 135,228.76 |
支付的各项税费 | 30,296.34 | 21,034.76 | 11,584.01 | 34,381.46 | 21,507.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,723.27 | 24,708.43 | 10,918.26 | 44,233.01 | 33,365.72 |
经营活动现金流出小计 | 711,648.54 | 470,028.22 | 240,836.21 | 987,285.93 | 755,575.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,678.09 | 94,214.88 | 50,531.02 | 155,506.26 | 92,243.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.96 | 185.16 | 86.82 | 2,941.12 | 2,563.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 235,827.99 | 100,510.06 | 16.96 | 65,564.34 | 65,574.54 |
投资活动现金流入小计 | 236,065.95 | 100,695.22 | 103.78 | 68,505.46 | 68,138.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,409.66 | 60,621.20 | 34,816.06 | 188,822.13 | 145,154.92 |
投资所支付的现金 | 6,650.00 | 4,650.00 | 3,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,750.00 | -- | -- | 4,750.00 | 4,750.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 273,656.48 | 122,411.72 | -- | 33,400.62 | 32,241.02 |
投资活动现金流出小计 | 387,466.14 | 187,682.92 | 37,816.06 | 226,972.76 | 182,145.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -151,400.19 | -86,987.69 | -37,712.28 | -158,467.30 | -114,007.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 153,027.69 | 152,808.60 | 15,245.03 | 83,636.88 | 74,686.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 777.96 | -- | -- | 11,149.31 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,805.65 | 152,808.60 | 15,245.03 | 94,786.19 | 74,686.03 |
偿还债务支付的现金 | 18,149.27 | 17,532.39 | 4,389.62 | 9,416.39 | 6,725.56 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,439.50 | 43,935.96 | 775.28 | 27,595.76 | 26,996.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,281.48 | 14,217.49 | 620.24 | 9,655.97 | 11,677.09 |
筹资活动现金流出小计 | 74,870.25 | 75,685.84 | 5,785.14 | 46,668.12 | 45,399.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 78,935.40 | 77,122.76 | 9,459.89 | 48,118.07 | 29,286.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,338.62 | 1,029.03 | -706.85 | 2,397.14 | 2,638.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,551.92 | 85,378.98 | 21,571.77 | 47,554.16 | 10,160.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,555.54 | 127,555.54 | 127,555.54 | 80,001.38 | 80,001.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,107.46 | 212,934.52 | 149,127.31 | 127,555.54 | 90,161.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,042.63 | -- | 108,113.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,174.13 | -- | 7,258.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,922.89 | -- | 59,917.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 996.16 | -- | 1,854.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,518.13 | -- | 2,528.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54.02 | -- | 993.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 190.86 | -- | 296.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,278.79 | -- | -970.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,783.70 | -- | 5,818.55 | -- |
投资损失 | -- | 235.05 | -- | 15.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,863.74 | -- | -2,542.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,060.02 | -- | 348.07 | -- |
存货的减少 | -- | 1,198.00 | -- | 1,941.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,302.17 | -- | -45,255.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,128.84 | -- | 13,068.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,189.71 | -- | -1,908.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,214.88 | -- | 155,506.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 212,934.52 | -- | 127,555.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 127,555.54 | -- | 80,001.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 85,378.98 | -- | 47,554.16 | -- |
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