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| 浙江仙通(603239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,948.72 | 24,042.23 | 17,723.11 | 9,656.36 | |
| 收到的税费返还 | 929.02 | 568.55 | 281.99 | 86.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171.94 | 76.62 | 46.49 | 22.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,049.68 | 24,687.40 | 18,051.59 | 9,765.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,858.01 | 3,303.74 | 3,182.77 | 2,533.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,306.76 | 6,325.03 | 4,195.94 | 2,115.86 | |
| 支付的各项税费 | 7,910.56 | 5,573.41 | 3,799.67 | 1,927.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,356.75 | 3,510.40 | 2,266.51 | 1,702.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,432.08 | 18,712.59 | 13,444.88 | 8,278.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,617.60 | 5,974.81 | 4,606.71 | 1,486.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.65 | 258.44 | 258.14 | 252.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.65 | 258.44 | 258.14 | 252.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,670.16 | 3,517.27 | 2,520.96 | 1,005.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,670.16 | 3,517.27 | 2,520.96 | 1,155.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,397.51 | -3,258.83 | -2,262.82 | -902.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,231.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,731.04 | 8,500.00 | 6,900.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,380.00 | 10,600.00 | 7,800.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,679.68 | 4,476.28 | 4,349.95 | 3,477.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,354.59 | 15,076.28 | 12,149.95 | 6,777.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,376.45 | -6,576.28 | -5,249.95 | -3,777.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,596.55 | -3,860.30 | -2,906.06 | -3,194.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,773.26 | 4,773.26 | 4,773.26 | 5,513.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,369.80 | 912.96 | 1,867.20 | 2,319.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,016.66 | -- | 5,699.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.00 | -- | -67.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,228.95 | -- | 1,059.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.12 | -- | 30.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.01 | -- | 112.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.36 | -- | 19.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.50 | -- | 284.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.72 | -- | 41.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,613.64 | -- | 948.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,838.67 | -- | -2,097.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,664.03 | -- | -1,425.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,617.60 | -- | 4,606.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,369.80 | -- | 1,867.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,773.26 | -- | 4,773.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,596.55 | -- | -2,906.06 | -- | |
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