松发股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
松发股份(603268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,557.0720,281.6710,194.0059,540.1543,996.19
收到的税费返还941.98513.62323.982,446.282,012.58
收到的其他与经营活动有关的现金793.20934.96876.52195.288,414.62
经营活动现金流入小计32,292.2521,730.2511,394.4962,181.7054,423.39
购买商品、接受劳务支付的现金17,493.6610,945.685,661.5832,916.8927,530.80
支付给职工以及为职工支付的现金6,807.414,542.712,412.0912,464.238,859.52
支付的各项税费925.39677.99309.952,112.661,596.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,026.332,613.671,603.246,812.138,319.23
经营活动现金流出小计29,252.7918,780.049,986.8654,305.9146,306.46
经营活动产生的现金流量净额3,039.462,950.211,407.637,875.798,116.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,701.004,731.262,083.131,189.08897.00
取得投资收益所收到的现金100.281.780.81123.59259.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,455.1210.0010.88301.133,875.80
投资活动现金流入小计14,256.394,743.042,094.821,629.805,032.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.0466.76230.211,635.85767.89
投资所支付的现金--2,197.481,372.01500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,284.002,150.14--4,457.544,469.00
支付的其他与投资活动有关的现金12,571.6381.280.00150.004,091.68
投资活动现金流出小计14,105.674,495.661,602.226,743.399,328.57
投资活动产生的现金流量净额150.73247.38492.60-5,113.59-4,296.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,510.009,510.003,000.0037,680.0016,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2.952.951.653,060.133,000.00
筹资活动现金流入小计16,512.959,512.953,001.6540,740.1319,480.00
偿还债务支付的现金20,442.3310,442.333,850.0040,339.9422,567.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,929.281,595.29957.624,084.973,814.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金950.00950.00--1,667.291,035.29
筹资活动现金流出小计23,321.6112,987.624,807.6246,092.2027,417.75
筹资活动产生的现金流量净额-6,808.66-3,474.68-1,805.96-5,352.06-7,937.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.22-2.99-4.82105.8090.08
五、现金及现金等价物净增加额-3,666.70-280.0989.44-2,484.07-4,027.13
加:期初现金及现金等价物余额7,009.417,009.417,009.419,493.489,493.48
六、期末现金及现金等价物余额3,342.726,729.327,098.867,009.415,466.35
附注
净利润--1,386.59--4,751.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------330.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,532.36--3,095.20--
无形资产摊销--188.66--639.19--
长期待摊费用摊销--129.73--286.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.71--
固定资产报废损失------22.45--
公允价值变动损失-------30.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--837.03--1,911.60--
投资损失--29.85---372.88--
递延所得税资产减少--74.09---663.47--
递延所得税负债增加---25.64---87.71--
存货的减少--1,083.55---415.27--
经营性应收项目的减少---922.42--924.25--
经营性应付项目的增加---1,244.89---2,503.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,950.21--7,875.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,729.32--7,009.41--
现金的期初余额--7,009.41--9,493.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---280.09---2,484.07--
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